Pengestrømsopgørelse (TTM)
Katare Spinning Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 213 | 48 | -176 | -205 | -40 | -35 | -6 | -2 | -1 | -0 | -5 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | -0,75 | -77,60 | -468,43 | 16,32 | -80,59 | -12,17 | -81,66 | -68,02 | -67,99 | -34,35 | 1.043,95 | -4,00 | -104,28 | |
| % af pengestrømmen | -44.160,96 | -206.516,65 | 25.752,05 | -2.750.070,37 | -32.657,83 | -10.762,87 | -5.730,15 | 41.844,34 | -2.407,06 | -1.770,27 | -558,44 | -10.931,11 | -5.132,61 | 178,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -88 | 245 | 348 | 348 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 0,03 | -377,65 | 41,63 | 0,04 | -96,10 | -89,83 | 4,13 | 95,69 | -48,76 | 16,99 | -39,95 | 177,59 | -3,91 | |
| % af pengestrømmen | 18.174,14 | 85.656,71 | 132.401,27 | 5.435.111,81 | 55.509,45 | 3.679,13 | 226,87 | -9.404,84 | 3.310,59 | 3.897,30 | 2.190,91 | 2.251,11 | 3.056,52 | 2.391,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127 | -125 | -293 | -172 | -143 | 27 | 34 | 5 | -1 | -1 | -1 | 4 | 2 | -3 |
| Ændring (%) | -1,53 | 134,65 | -41,39 | -17,01 | -118,60 | 28,54 | -85,43 | -113,74 | 9,97 | 57,33 | -434,75 | -49,32 | -239,41 | |
| % af pengestrømmen | 26.077,98 | 120.990,01 | -158.053,30 | -2.685.097,73 | -22.749,86 | 7.183,74 | 5.597,77 | -32.473,45 | -802,35 | -2.027,03 | -1.532,47 | 8.777,78 | 2.176,09 | -2.469,91 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -78,78 | -279,63 | -96,55 | 9.695,07 | -41,09 | 64,96 | -102,51 | -655,92 | -56,47 | 108,11 | -41,56 | 104,44 | 22,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
