Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nilachal Refractories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | -0 | -3 | -2 | -3 | -6 | -12 | 99 | -14 |
| Ændring (%) | 12,92 | -113,63 | 576,40 | -32,20 | 64,06 | 76,49 | 94,94 | -957,99 | -114,20 | |
| % af pengestrømmen | 615,81 | 277,20 | 46,41 | 224,63 | 9.983,76 | 597,86 | -1.790,61 | -3.972,07 | -15.940,65 | 4.303,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | -84 | 4 |
| Ændring (%) | -81,13 | -282,91 | -425,16 | 13,58 | 147,72 | 1.730,36 | -16,65 | -627,66 | -104,23 | |
| % af pengestrømmen | 70,20 | 5,28 | 11,87 | -27,61 | -2.055,97 | -185,89 | 5.773,94 | 5.476,21 | 13.515,81 | -1.086,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 | -13 | -4 | -16 | 10 |
| Ændring (%) | -21,89 | -81,40 | -425,00 | 23,08 | 9,19 | -833,49 | -68,22 | 284,45 | -164,91 | |
| % af pengestrømmen | -586,01 | -182,48 | 41,72 | -97,01 | -7.827,79 | -311,96 | -3.883,03 | -1.404,14 | 2.525,00 | -3.116,87 |
| Cash Flow | 0 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 150,85 | -181,38 | 39,76 | -98,47 | 2.639,73 | -158,93 | -12,12 | -313,79 | -47,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
