Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shaily Engineering Plastics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 122 | 550 | 621 | 900 | 984 | 923 | 1.215 | 1.101 | 1.422 |
| Ændring (%) | 351,49 | 12,92 | 44,87 | 9,41 | -6,28 | 31,64 | -9,38 | 29,17 | |
| % af pengestrømmen | -3.136,09 | 161,01 | 73,02 | -562,05 | -144,44 | 2.995,90 | -1.320,37 | -3.512,51 | 1.317,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.588 | -1.291 | 662 | -1.009 | -1.277 | -938 | -742 | -713 | -1.287 |
| Ændring (%) | -50,10 | -151,27 | -252,32 | 26,57 | -26,51 | -20,89 | -3,90 | 80,47 | |
| % af pengestrømmen | 66.613,85 | -378,01 | 77,84 | 630,02 | 187,30 | -3.046,46 | 806,87 | 2.276,24 | -1.192,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.462 | 1.083 | -434 | -51 | -388 | 46 | -564 | -419 | -27 |
| Ændring (%) | -56,03 | -140,07 | -88,18 | 657,12 | -111,94 | -1.317,11 | -25,80 | -93,66 | |
| % af pengestrømmen | -63.383,94 | 316,95 | -51,01 | 32,03 | 56,96 | 150,56 | 613,50 | 1.336,27 | -24,59 |
| Cash Flow | -4 | 342 | 851 | -160 | -682 | 31 | -92 | -31 | 108 |
| Ændring (%) | -8.894,00 | 148,99 | -118,82 | 325,73 | -104,52 | -398,69 | -65,94 | -444,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
