Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shaily Engineering Plastics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 583 | 225 | 122 | 550 | 621 | 900 | 984 | 923 | 1.215 | 1.101 |
| Ændring (%) | -61,47 | -45,75 | 351,49 | 12,92 | 44,87 | 9,41 | -6,28 | 31,64 | -9,38 | |
| % af pengestrømmen | 3.213,05 | -371,80 | -3.136,09 | 161,01 | 73,02 | -562,05 | -144,44 | 2.995,90 | -1.320,37 | -3.512,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -862 | -819 | -2.588 | -1.291 | 662 | -1.009 | -1.277 | -938 | -742 | -713 |
| Ændring (%) | -5,03 | 215,96 | -50,10 | -151,27 | -252,32 | 26,57 | -26,51 | -20,89 | -3,90 | |
| % af pengestrømmen | -4.753,75 | 1.355,90 | 66.613,85 | -378,01 | 77,84 | 630,02 | 187,30 | -3.046,46 | 806,87 | 2.276,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 297 | 534 | 2.462 | 1.083 | -434 | -51 | -388 | 46 | -564 | -419 |
| Ændring (%) | 79,68 | 361,25 | -56,03 | -140,07 | -88,18 | 657,12 | -111,94 | -1.317,11 | -25,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.637,64 | -883,77 | -63.383,94 | 316,95 | -51,01 | 32,03 | 56,96 | 150,56 | 613,50 | 1.336,27 |
| Cash Flow | 18 | -60 | -4 | 342 | 851 | -160 | -682 | 31 | -92 | -31 |
| Ændring (%) | -432,95 | -93,57 | -8.894,00 | 148,99 | -118,82 | 325,73 | -104,52 | -398,69 | -65,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
