Pengestrømsopgørelse (TTM)
Modi Rubber Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -97 | -246 | -253 | -181 | -244 | -223 | -96 | -289 | -532 |
| Ændring (%) | 155,12 | 2,72 | -28,40 | 34,84 | -8,55 | -56,85 | 199,85 | 84,09 | |
| % af pengestrømmen | -181,72 | -1.929,73 | 559,27 | -319,85 | -1.354,51 | 1.734,51 | -228,94 | -1.876,41 | 3.017,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 157 | 266 | 213 | 245 | 297 | 250 | 182 | 360 | 476 |
| Ændring (%) | 69,17 | -19,80 | 14,72 | 21,38 | -15,74 | -27,10 | 97,19 | 32,33 | |
| % af pengestrømmen | 295,80 | 2.082,80 | -471,29 | 431,85 | 1.646,35 | -1.942,52 | 433,13 | 2.334,51 | -2.698,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -7 | -5 | -7 | -35 | -40 | -44 | -55 | 39 |
| Ændring (%) | -9,40 | -19,74 | 25,02 | 409,01 | 14,66 | 10,59 | 25,75 | -169,97 | |
| % af pengestrømmen | -14,07 | -53,07 | 12,02 | -12,00 | -191,84 | 308,01 | -104,19 | -358,13 | -218,91 |
| Cash Flow | 53 | 13 | -45 | 57 | 18 | -13 | 42 | 15 | -18 |
| Ændring (%) | -75,98 | -454,45 | -225,20 | -68,16 | -171,41 | -426,92 | -63,42 | -214,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
