Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEAT Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.360 | 6.189 | 9.276 | 12.055 | 15.926 | 17.193 | 13.609 | 10.920 | 15.510 |
| Ændring (%) | -25,97 | 49,89 | 29,95 | 32,11 | 7,95 | -20,84 | -19,76 | 42,04 | |
| % af pengestrømmen | -800,55 | -5.023,46 | -24.476,25 | 3.271,34 | 11.098,40 | -31.488,28 | 16.181,81 | -15.124,10 | 4.362,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.542 | -9.444 | -9.170 | -8.491 | -7.840 | -8.537 | -8.730 | -9.224 | -20.280 |
| Ændring (%) | 10,56 | -2,90 | -7,40 | -7,67 | 8,89 | 2,26 | 5,66 | 119,86 | |
| % af pengestrømmen | 817,93 | 7.665,34 | 24.194,72 | -2.304,23 | -5.463,55 | 15.635,53 | -10.380,86 | 12.776,18 | -5.704,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -863 | 3.132 | -145 | -3.195 | -7.942 | -8.710 | -4.794 | -1.767 | 5.126 |
| Ændring (%) | -462,96 | -104,62 | 2.109,75 | 148,57 | 9,67 | -44,96 | -63,14 | -390,02 | |
| % af pengestrømmen | 82,62 | -2.541,88 | 381,53 | -867,11 | -5.534,84 | 15.952,75 | -5.700,95 | 2.447,92 | 1.441,86 |
| Cash Flow | -1.044 | -123 | -38 | 368 | 144 | -55 | 84 | -72 | 356 |
| Ændring (%) | -88,20 | -69,24 | -1.072,30 | -61,06 | -138,05 | -254,03 | -185,85 | -592,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
