Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apollo Tyres Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.721 | 21.536 | 15.703 | 21.344 | 34.704 | 34.395 | 25.656 | 18.231 | 25.385 |
| Ændring (%) | 56,95 | -27,08 | 35,92 | 62,59 | -0,89 | -25,41 | -28,94 | 39,24 | |
| % af pengestrømmen | -369,79 | -2.153,54 | -3.298,49 | -6.357,08 | -7.955,27 | 4.928,74 | 1.795,00 | -7.101,66 | 46.138,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.542 | -11.722 | -5.771 | -4.761 | -8.111 | -7.107 | -4.122 | -2.022 | -9.761 |
| Ændring (%) | 22,84 | -50,76 | -17,50 | 70,34 | -12,38 | -42,00 | -50,94 | 382,66 | |
| % af pengestrømmen | 257,16 | 1.172,15 | 1.212,25 | 1.418,14 | 1.859,21 | -1.018,38 | -288,39 | 787,78 | -17.741,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.147 | -10.814 | -10.409 | -16.918 | -27.030 | -26.591 | -20.104 | -16.466 | -15.569 |
| Ændring (%) | 32,73 | -3,75 | 62,54 | 59,77 | -1,62 | -24,39 | -18,10 | -5,45 | |
| % af pengestrømmen | 219,56 | 1.081,39 | 2.186,35 | 5.038,94 | 6.196,06 | -3.810,36 | -1.406,61 | 6.413,89 | -28.297,11 |
| Cash Flow | -3.711 | -1.000 | -476 | -336 | -436 | 698 | 1.429 | -257 | 55 |
| Ændring (%) | -73,05 | -52,39 | -29,47 | 29,93 | -259,97 | 104,81 | -117,96 | -121,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
