Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Indian Hotels Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.196 | 5.615 | 6.716 | 12.953 | 16.190 | 16.181 | 19.351 | 20.206 | 21.944 | 20.035 |
| Ændring (%) | 155,76 | 19,61 | 92,86 | 24,99 | -0,06 | 19,60 | 4,41 | 8,60 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | -7.082,26 | 93,83 | 97,44 | 291,21 | -3.434,43 | -876,10 | -752,83 | -2.866,03 | -986,54 | -1.702,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.122 | -4.508 | -16.425 | -10.385 | -1.446 | -8.669 | -12.100 | -15.757 | -18.925 | -15.238 |
| Ændring (%) | 112,50 | 264,34 | -36,77 | -86,08 | 499,59 | 39,58 | 30,22 | 20,11 | -19,48 | |
| % af pengestrømmen | 6.843,55 | -75,33 | -238,29 | -233,49 | 306,70 | 469,38 | 470,73 | 2.234,98 | 850,82 | 1.294,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -122 | 4.868 | 16.588 | 1.839 | -15.278 | -9.393 | -9.846 | -5.295 | -5.473 | -6.157 |
| Ændring (%) | -4.106,91 | 240,72 | -88,91 | -930,85 | -38,52 | 4,83 | -46,23 | 3,38 | 12,49 | |
| % af pengestrømmen | 391,94 | 81,35 | 240,66 | 41,34 | 3.241,09 | 508,58 | 383,06 | 751,02 | 246,07 | 523,22 |
| Cash Flow | -31 | 5.984 | 6.893 | 4.448 | -471 | -1.847 | -2.570 | -705 | -2.224 | -1.177 |
| Ændring (%) | -19.404,19 | 15,18 | -35,47 | -110,60 | 291,79 | 39,18 | -72,57 | 215,50 | -47,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
