Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanofi India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.294 | 5.588 | 1.633 | 3.987 | 5.411 | 2.304 | 3.315 | 4.617 | 3.905 | 4.383 |
| Ændring (%) | -32,63 | -70,78 | 144,15 | 35,72 | -57,42 | 43,88 | 39,28 | -15,42 | 12,24 | |
| % af pengestrømmen | -109,81 | 164,06 | -68,61 | -74,79 | -215,15 | -37,75 | -178,32 | -423,19 | 862,03 | -2.097,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 667 | 6.308 | 7.364 | 6.509 | 5.304 | 375 | -180 | -192 | -142 | -113 |
| Ændring (%) | 845,73 | 16,74 | -11,61 | -18,51 | -92,93 | -148,00 | 6,67 | -26,04 | -20,42 | |
| % af pengestrømmen | -8,83 | 185,20 | -309,41 | -122,10 | -210,89 | -6,14 | 9,68 | 17,60 | -31,35 | 54,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.514 | -8.490 | -11.377 | -15.827 | -13.230 | -8.783 | -3.931 | -3.924 | -2.767 | -4.479 |
| Ændring (%) | -48,59 | 34,00 | 39,11 | -16,41 | -33,61 | -55,24 | -0,18 | -29,49 | 61,87 | |
| % af pengestrømmen | 218,64 | -249,27 | 478,03 | 296,89 | 526,04 | 143,89 | 211,46 | 359,67 | -610,82 | 2.143,06 |
| Cash Flow | -7.553 | 3.406 | -2.380 | -5.331 | -2.515 | -6.104 | -1.859 | -1.091 | 453 | -209 |
| Ændring (%) | -145,09 | -169,88 | 123,99 | -52,82 | 142,70 | -69,54 | -41,31 | -141,52 | -146,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
