Pengestrømsopgørelse (TTM)
Torrent Pharmaceuticals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.078 | 20.054 | 17.827 | 18.030 | 19.380 | 23.681 | 28.691 | 32.661 | 34.091 | 25.851 |
| Ændring (%) | 10,93 | -11,10 | 1,14 | 7,49 | 22,20 | 21,16 | 13,84 | 4,38 | -24,17 | |
| % af pengestrømmen | 1.110,71 | -2.246,64 | -1.170,82 | -1.035,25 | 6.494,60 | 2.150,30 | 1.477,94 | 998,80 | 561,06 | -987,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.536 | -4.494 | -34 | -1.966 | -4.796 | -24.153 | -20.133 | -1.679 | -1.609 | -5.400 |
| Ændring (%) | 77,24 | -99,24 | 5.649,42 | 143,93 | 403,58 | -16,64 | -91,66 | -4,17 | 235,64 | |
| % af pengestrømmen | -155,79 | 503,50 | 2,25 | 112,90 | -1.607,34 | -2.193,14 | -1.037,09 | -51,35 | -26,48 | 206,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.290 | -16.508 | -19.331 | -17.810 | -14.220 | 774 | -7.466 | -27.790 | -26.506 | -22.980 |
| Ændring (%) | 15,52 | 17,10 | -7,87 | -20,16 | -105,44 | -1.065,15 | 272,20 | -4,62 | -13,30 | |
| % af pengestrømmen | -878,00 | 1.849,42 | 1.269,62 | 1.022,65 | -4.765,58 | 70,24 | -384,61 | -849,85 | -436,24 | 878,24 |
| Cash Flow | 1.628 | -893 | -1.523 | -1.742 | 298 | 1.101 | 1.941 | 3.270 | 6.076 | -2.617 |
| Ændring (%) | -154,84 | 70,58 | 14,38 | -117,13 | 269,07 | 76,27 | 68,44 | 85,81 | -143,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
