Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thomas Cook (India) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.889 | -5.811 | -3.608 | -1.389 | 2.521 | 6.486 | 9.438 | 8.289 | 8.021 | 7.172 |
| Ændring (%) | 101,15 | -37,91 | -61,50 | -281,42 | 157,34 | 45,50 | -12,17 | -3,23 | -10,58 | |
| % af pengestrømmen | 71,42 | -554,25 | -246,74 | 40,02 | 179,36 | 271,37 | 2.387,26 | 821,95 | 149,70 | 342,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 621 | 3.532 | 1.784 | -1.254 | -860 | -1.864 | -5.334 | -4.388 | -605 | -3.293 |
| Ændring (%) | 468,56 | -49,48 | -170,25 | -31,41 | 116,76 | 186,19 | -17,74 | -86,21 | 444,13 | |
| % af pengestrømmen | -15,36 | 336,85 | 122,01 | 36,11 | -61,19 | -77,97 | -1.349,25 | -435,06 | -11,29 | -157,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.854 | 3.353 | 3.274 | -848 | -318 | -2.303 | -3.740 | -2.912 | -2.073 | -1.830 |
| Ændring (%) | -280,90 | -2,35 | -125,88 | -62,46 | 623,90 | 62,39 | -22,13 | -28,82 | -11,70 | |
| % af pengestrømmen | 45,82 | 319,81 | 223,90 | 24,41 | -22,64 | -96,35 | -946,05 | -288,78 | -38,69 | -87,35 |
| Cash Flow | -4.045 | 1.048 | 1.462 | -3.472 | 1.405 | 2.390 | 395 | 1.008 | 5.358 | 2.095 |
| Ændring (%) | -125,92 | 39,48 | -337,39 | -140,48 | 70,10 | -83,46 | 155,10 | 431,30 | -60,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
