Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thermax Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.646 | 3.247 | 2.495 | 4.596 | 5.083 | 2.473 | 5.889 | 10.428 | 5.899 |
| Ændring (%) | -42,49 | -23,16 | 84,18 | 10,61 | -51,35 | 138,13 | 77,07 | -43,43 | |
| % af pengestrømmen | -533,72 | -281,45 | 216,32 | 318,50 | -645,50 | 1.300,21 | 665,27 | -1.938,99 | 439,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.723 | -4.216 | -1.987 | -6.797 | -10.511 | -5.092 | -6.729 | -12.406 | -4.780 |
| Ændring (%) | -37,29 | -52,88 | 242,13 | 54,64 | -51,55 | 32,15 | 84,36 | -61,47 | |
| % af pengestrømmen | 635,52 | 365,42 | -172,22 | -471,05 | 1.334,72 | -2.677,23 | -760,17 | 2.306,71 | -356,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -206 | 655 | 3.485 | 4.462 | 2.854 | 1.682 | 1.236 | -261 |
| Ændring (%) | 494,80 | -418,08 | 432,45 | 28,01 | -36,03 | -41,05 | -26,57 | -121,10 | |
| % af pengestrømmen | 3,27 | 17,84 | 56,75 | 241,56 | -566,58 | 1.500,53 | 190,07 | -229,73 | -19,43 |
| Cash Flow | -1.058 | -1.154 | 1.154 | 1.443 | -788 | 190 | 885 | -538 | 1.341 |
| Ændring (%) | 9,06 | -199,98 | 25,09 | -154,58 | -124,15 | 365,40 | -160,75 | -349,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
