Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliance Infrastructure Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.485 | 14.362 | 14.276 | 37.993 | 43.062 | 34.583 | 33.973 | 40.975 | 46.375 | 36.567 |
| Ændring (%) | -7,25 | -0,60 | 166,12 | 13,34 | -19,69 | -1,76 | 20,61 | 13,18 | -21,15 | |
| % af pengestrømmen | 885,55 | -1.856,78 | -355,27 | 1.066,89 | 403,47 | -2.968,23 | -1.643,93 | 473,84 | 347,24 | 542,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.091 | 4.469 | 200 | -5.016 | -6.074 | -13.331 | -7.059 | -4.480 | -9.548 | -17.314 |
| Ændring (%) | -209,26 | -95,53 | -2.610,76 | 21,08 | 119,47 | -47,05 | -36,53 | 113,12 | 81,33 | |
| % af pengestrømmen | -233,94 | -577,82 | -4,97 | -140,87 | -56,91 | 1.144,20 | 341,58 | -51,81 | -71,49 | -257,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.645 | -15.311 | -14.200 | -29.416 | -26.315 | -22.417 | -28.981 | -36.476 | -32.100 | -12.517 |
| Ændring (%) | 58,74 | -7,25 | 107,14 | -10,54 | -14,81 | 29,28 | 25,86 | -12,00 | -61,01 | |
| % af pengestrømmen | -551,61 | 1.979,42 | 353,38 | -826,02 | -246,56 | 1.924,03 | 1.402,35 | -421,82 | -240,36 | -185,81 |
| Cash Flow | 1.749 | -774 | -4.018 | 3.561 | 10.673 | -1.165 | -2.067 | 8.647 | 13.355 | 6.736 |
| Ændring (%) | -144,24 | 419,52 | -188,62 | 199,71 | -110,92 | 77,38 | -518,43 | 54,44 | -49,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
