Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rubfila International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 171 | 288 | 338 | 349 | 363 | 392 | 304 | 255 | 251 | 279 | 222 | 64 | 148 | 254 |
| Ændring (%) | 19,77 | 67,85 | 17,51 | 3,29 | 4,02 | 7,93 | -22,44 | -16,20 | -1,60 | 11,36 | -20,54 | -71,34 | 132,13 | 72,05 | |
| % af pengestrømmen | 347,59 | 834,83 | 4.276,10 | 943,55 | 2.717,50 | 3.019,74 | -2.049,91 | -904,29 | -2.225,93 | 234,75 | 139,01 | 135,66 | -242,14 | 988,28 | 225,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -197 | -247 | -280 | -302 | -265 | -279 | -313 | -239 | -168 | -76 | -9 | 11 | -21 | -66 | -74 |
| Ændring (%) | 25,11 | 13,47 | 7,93 | -12,39 | 5,34 | 12,31 | -23,65 | -29,77 | -54,87 | -87,73 | -215,79 | -296,65 | 209,18 | 12,93 | |
| % af pengestrømmen | -479,30 | -1.202,50 | -4.163,82 | -843,83 | -2.061,39 | -2.319,74 | 1.638,63 | 711,58 | 1.467,85 | -71,01 | -4,63 | 6,59 | 80,70 | -438,70 | -65,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 95 | 96 | -1 | 0 | -71 | -72 | -98 | -98 | -98 | -68 | -69 | -69 | -69 | -67 | -67 |
| Ændring (%) | 0,65 | -100,86 | -112,11 | -71.550,00 | 1,00 | 35,48 | 0,66 | -0,20 | -30,69 | 1,43 | 0,08 | -0,64 | -2,19 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | 231,71 | 467,67 | -12,28 | 0,28 | -556,12 | -600,00 | 511,28 | 292,71 | 858,08 | -63,74 | -34,38 | -42,26 | 261,44 | -449,58 | -59,51 |
| Cash Flow | 41 | 21 | 7 | 36 | 13 | 12 | -19 | -34 | -11 | 107 | 201 | 164 | -26 | 15 | 113 |
| Ændring (%) | -50,13 | -67,23 | 432,57 | -64,14 | -6,39 | -258,99 | 75,82 | -65,95 | -1.033,03 | 88,05 | -18,58 | -116,06 | -156,88 | 655,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
