Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shree Rama Newsprint Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -269 | 107 | 456 | 300 | 18 | 132 | 197 | 92 | -39 |
| Ændring (%) | -140,01 | 323,91 | -34,24 | -94,11 | 647,58 | 49,60 | -53,53 | -142,25 | |
| % af pengestrømmen | -144.390,86 | -3.426,66 | -32.914,38 | -129.125,43 | 6.609,74 | 15.182,16 | 23.003,73 | -9.397,34 | -4.506,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -96 | -9 | 20 | 16 | 63 | 88 | 38 | 156 |
| Ændring (%) | 3,83 | -91,00 | -335,75 | -21,90 | 295,27 | 40,41 | -57,19 | 312,82 | |
| % af pengestrømmen | -49.737,63 | 3.063,04 | 624,57 | -8.783,62 | 5.960,67 | 7.239,13 | 10.294,99 | -3.874,80 | 18.153,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 361 | -15 | -448 | -320 | -33 | -194 | -285 | -131 | -117 |
| Ændring (%) | -104,02 | 2.983,26 | -28,57 | -89,54 | 479,09 | 46,85 | -54,18 | -10,73 | |
| % af pengestrømmen | 194.226,88 | 463,62 | 32.389,81 | 138.009,05 | -12.545,32 | -22.321,40 | -33.198,83 | 13.372,13 | -13.547,21 |
| Cash Flow | 0 | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -1.786,02 | -55,87 | -83,24 | -215,09 | 225,47 | -1,27 | -213,75 | -188,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
