Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raymond Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.440 | 6.774 | 6.819 | 8.042 | 6.231 | 5.333 | 9.529 | 2.331 | -216 |
| Ændring (%) | 24,53 | 0,66 | 17,94 | -22,53 | -14,41 | 78,69 | -75,53 | -109,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.795,79 | -959,22 | -6.919,59 | 8.423,73 | 1.445,40 | -8.799,67 | -953,71 | -227,70 | -204,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -4.249 | -2.250 | -4.758 | -9.335 | -10.378 | -9.443 | -2.317 | -1.875 |
| Ændring (%) | -113.309,27 | -47,04 | 111,44 | 96,20 | 11,18 | -9,01 | -75,46 | -19,07 | |
| % af pengestrømmen | 1,24 | 601,60 | 2.283,47 | -4.983,49 | -2.165,52 | 17.125,91 | 945,16 | 226,33 | -1.779,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.113 | -3.232 | -4.667 | -3.189 | 3.535 | 4.985 | -1.085 | -1.038 | 2.197 |
| Ændring (%) | -36,78 | 44,41 | -31,67 | -210,86 | 41,01 | -121,76 | -4,31 | -311,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.687,66 | 457,62 | 4.736,12 | -3.340,23 | 820,12 | -8.226,24 | 108,56 | 101,37 | 2.084,25 |
| Cash Flow | 303 | -706 | -99 | 95 | 431 | -61 | -999 | -1.024 | 105 |
| Ændring (%) | -333,13 | -86,05 | -196,88 | 351,52 | -114,06 | 1.548,73 | 2,48 | -110,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
