Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 286 | 883 | 1.038 | 928 | 906 | 819 | 997 | 1.087 |
| Ændring (%) | 9.873,54 | 209,10 | 17,52 | -10,64 | -2,37 | -9,53 | 21,67 | 9,08 | |
| % af pengestrømmen | -2,97 | 3.509,91 | -925,26 | -989,35 | -413,51 | -1.349,63 | -2.213,29 | -4.863,98 | -5.438,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -185 | -324 | -317 | -102 | -291 | -568 | -610 | -558 | -605 |
| Ændring (%) | 75,64 | -2,13 | -67,82 | 184,72 | 95,52 | 7,35 | -8,63 | 8,52 | |
| % af pengestrømmen | 191,60 | -3.981,67 | 332,34 | 97,32 | 129,60 | 847,06 | 1.648,29 | 2.720,20 | 3.025,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 85 | 44 | -668 | -1.047 | -862 | -404 | -246 | -460 | -503 |
| Ændring (%) | -47,89 | -1.610,59 | 56,68 | -17,67 | -53,08 | -39,20 | 86,98 | 9,40 | |
| % af pengestrømmen | -88,12 | 543,25 | 699,85 | 997,70 | 384,15 | 602,53 | 664,03 | 2.242,59 | 2.514,72 |
| Cash Flow | -96 | 8 | -95 | -105 | -224 | -67 | -37 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | -108,45 | -1.272,57 | 9,90 | 113,81 | -70,09 | -44,83 | -44,64 | -2,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
