Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -209 | 3 | 286 | 883 | 1.038 | 928 | 906 | 804 | 997 |
| Ændring (%) | 1.236,51 | -101,37 | 9.873,54 | 209,10 | 17,52 | -10,64 | -2,37 | -11,21 | 23,97 | |
| % af pengestrømmen | 185,02 | 92,39 | -2,97 | 3.509,91 | -925,26 | -989,35 | -413,51 | -1.349,63 | -5.183,68 | -4.863,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 337 | -11 | -185 | -324 | -317 | -102 | -291 | -568 | -574 | -558 |
| Ændring (%) | -103,22 | 1.601,22 | 75,64 | -2,13 | -67,82 | 184,72 | 95,52 | 0,93 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | -4.000,30 | 4,81 | 191,60 | -3.981,67 | 332,34 | 97,32 | 129,60 | 847,06 | 3.698,35 | 2.720,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -332 | -5 | 85 | 44 | -668 | -1.047 | -862 | -404 | -246 | -460 |
| Ændring (%) | -98,58 | -1.897,10 | -47,89 | -1.610,59 | 56,68 | -17,67 | -53,08 | -39,20 | 86,98 | |
| % af pengestrømmen | 3.937,77 | 2,09 | -88,12 | 543,25 | 699,85 | 997,70 | 384,15 | 602,53 | 1.584,69 | 2.242,59 |
| Cash Flow | -8 | -226 | -96 | 8 | -95 | -105 | -224 | -67 | -16 | -20 |
| Ændring (%) | 2.576,60 | -57,33 | -108,45 | -1.272,57 | 9,90 | 113,81 | -70,09 | -76,88 | 32,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
