Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nirlon Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.063 | 2.094 | 2.493 | 3.402 | 3.646 | 3.766 | 4.195 | 4.248 | 4.338 | 4.801 |
| Ændring (%) | -31,64 | 19,05 | 36,46 | 7,17 | 3,29 | 11,39 | 1,25 | 2,13 | 10,67 | |
| % af pengestrømmen | 993,69 | -2.099,81 | 504,37 | 359,54 | -615,25 | -476,78 | 2.307,16 | 1.158,12 | -1.506,89 | 436,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.319 | -1.198 | -1.529 | -1.594 | -1.256 | -905 | -632 | -507 | -1.355 | -381 |
| Ændring (%) | -48,34 | 27,60 | 4,26 | -21,18 | -27,99 | -30,12 | -19,82 | 167,37 | -71,88 | |
| % af pengestrømmen | -752,14 | 1.201,16 | -309,23 | -168,43 | 211,96 | 114,51 | -347,61 | -138,18 | 470,69 | -34,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -436 | -996 | -470 | -862 | -2.983 | -3.652 | -3.381 | -3.374 | -3.271 | -3.320 |
| Ændring (%) | 128,24 | -52,78 | 83,33 | 245,95 | 22,43 | -7,41 | -0,21 | -3,06 | 1,50 | |
| % af pengestrømmen | -141,55 | 998,64 | -95,14 | -91,11 | 503,29 | 462,27 | -1.859,54 | -919,95 | 1.136,20 | -301,87 |
| Cash Flow | 308 | -100 | 494 | 946 | -593 | -790 | 182 | 367 | -288 | 1.100 |
| Ændring (%) | -132,35 | -595,65 | 91,42 | -162,63 | 33,29 | -123,02 | 101,70 | -178,49 | -482,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
