Pengestrømsopgørelse (TTM)
NCC Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.681 | 14.156 | 10.976 | 11.001 | 15.326 | 13.594 | 7.513 | 7.417 | -814 |
| Ændring (%) | 149,19 | -22,46 | 0,23 | 39,31 | -11,30 | -44,73 | -1,28 | -110,98 | |
| % af pengestrømmen | 2.387,81 | 1.889,92 | 2.178,15 | 6.940,76 | 2.389,43 | 504,36 | -1.894,85 | 169,93 | -600,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.006 | -660 | -1.993 | -1.916 | -1.917 | -3.187 | -2.790 | -586 | -1.810 |
| Ændring (%) | -67,09 | 201,74 | -3,87 | 0,07 | 66,25 | -12,47 | -79,01 | 209,10 | |
| % af pengestrømmen | -843,42 | -88,17 | -395,46 | -1.208,58 | -298,86 | -118,23 | 703,53 | -13,41 | -1.334,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.436 | -12.746 | -8.479 | -8.927 | -12.768 | -7.712 | -5.120 | -2.467 | 2.760 |
| Ændring (%) | 270,94 | -33,48 | 5,28 | 43,02 | -39,60 | -33,61 | -51,82 | -211,88 | |
| % af pengestrømmen | -1.444,39 | -1.701,75 | -1.682,69 | -5.632,18 | -1.990,57 | -286,12 | 1.291,32 | -56,52 | 2.035,32 |
| Cash Flow | 238 | 749 | 504 | 158 | 641 | 2.695 | -396 | 4.365 | 136 |
| Ændring (%) | 214,84 | -32,72 | -68,55 | 304,67 | 320,24 | -114,71 | -1.200,81 | -96,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
