Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lyka Labs Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 88 | 703 | 792 | 217 | 90 | -68 | 18 | 109 | 19 |
| Ændring (%) | 124,87 | 698,08 | 12,69 | -72,66 | -58,67 | -175,79 | -126,14 | 512,79 | -82,52 | |
| % af pengestrømmen | 74,32 | -279,91 | 2.066,93 | 800,72 | 401,35 | -167,66 | 54,61 | -30,78 | -355,00 | -41,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -2 | -61 | -62 | -5 | 74 | 51 | -95 | -152 | -118 |
| Ændring (%) | -118,78 | 3.703,72 | 0,60 | -92,36 | -1.658,61 | -30,84 | -286,64 | 59,98 | -22,29 | |
| % af pengestrømmen | 16,29 | 5,12 | -180,33 | -62,36 | -8,74 | -137,66 | -40,92 | 164,67 | 495,85 | 256,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -118 | -608 | -632 | -158 | -216 | -108 | 20 | 13 | 53 |
| Ændring (%) | -2.496,06 | 415,21 | 3,94 | -75,00 | 37,03 | -50,31 | -118,16 | -34,37 | 312,89 | |
| % af pengestrømmen | 9,34 | 374,78 | -1.786,59 | -638,35 | -292,61 | 405,32 | 86,56 | -33,89 | -41,87 | -114,93 |
| Cash Flow | 53 | -31 | 34 | 99 | 54 | -53 | -124 | -58 | -31 | -46 |
| Ændring (%) | -159,71 | -208,08 | 190,89 | -45,46 | -198,93 | 132,68 | -53,62 | -46,87 | 50,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
