Pengestrømsopgørelse (TTM)
K G Denim Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 2 | 44 | 208 | 504 | 73 | 228 | -18 |
| Ændring (%) | -98,60 | 1.772,96 | 371,23 | 143,00 | -85,57 | 212,77 | -107,72 | |
| % af pengestrømmen | -434,43 | 30,79 | 307,20 | -559,55 | -97.192,87 | 2.395,62 | -7.331,21 | -70,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -36 | -18 | -26 | -27 | -1 | 16 | 71 |
| Ændring (%) | 243,93 | -50,12 | 46,53 | 3,07 | -95,93 | -1.531,59 | 357,00 | |
| % af pengestrømmen | 26,69 | -464,84 | -123,53 | 69,97 | 5.154,72 | -35,85 | -502,09 | 287,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -196 | 41 | -12 | -219 | -478 | -69 | -246 | -29 |
| Ændring (%) | -120,77 | -129,41 | 1.723,05 | 118,62 | -85,64 | 258,80 | -88,29 | |
| % af pengestrømmen | 507,73 | 534,06 | -83,67 | 589,58 | 92.138,34 | -2.259,81 | 7.933,33 | -116,24 |
| Cash Flow | -39 | 8 | 14 | -37 | -1 | 3 | -3 | 25 |
| Ændring (%) | -119,75 | 87,70 | -358,71 | -98,60 | -685,36 | -202,21 | -899,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
