Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Travel House Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -141 | -185 | -190 | 92 | 311 | 492 | 425 | 376 | 273 | 250 |
| Ændring (%) | 31,23 | 2,51 | -148,50 | 238,20 | 57,98 | -13,58 | -11,47 | -27,34 | -8,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.091,76 | -914,77 | -163,13 | 294,44 | -556,43 | 559,06 | 917,65 | 210,96 | -1.632,93 | -144,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 165 | 213 | 309 | -58 | -336 | -371 | -332 | -151 | -238 | -372 |
| Ændring (%) | 29,22 | 45,35 | -118,64 | 483,80 | 10,42 | -10,61 | -54,61 | 58,23 | 55,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.273,90 | 1.051,05 | 265,77 | -184,41 | 601,55 | -422,43 | -717,26 | -84,53 | 1.424,95 | 214,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -7 | -3 | -3 | -31 | -32 | -46 | -47 | -52 | -52 |
| Ændring (%) | -31,26 | -57,77 | 4,46 | 859,78 | 4,15 | 43,63 | 1,84 | 9,46 | 0,88 | |
| % af pengestrømmen | -82,45 | -36,19 | -2,66 | -10,34 | 55,43 | -36,72 | -100,17 | -26,49 | 308,92 | 30,03 |
| Cash Flow | 13 | 20 | 116 | 31 | -56 | 88 | 46 | 178 | -17 | -174 |
| Ændring (%) | 56,62 | 474,83 | -73,13 | -278,96 | -257,24 | -47,35 | 285,11 | -109,39 | 937,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
