Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Travel House Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 707 | 363 | -141 | -185 | -190 | 92 | 311 | 492 | 425 | 376 |
| Ændring (%) | -48,73 | -138,90 | 31,23 | 2,51 | -148,50 | 238,20 | 57,98 | -13,58 | -11,47 | |
| % af pengestrømmen | -29.995,76 | 1.787,51 | -1.091,76 | -914,77 | -163,13 | 294,44 | -556,43 | 559,06 | 917,65 | 210,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -699 | -332 | 165 | 213 | 309 | -58 | -336 | -371 | -332 | -151 |
| Ændring (%) | -52,41 | -149,49 | 29,22 | 45,35 | -118,64 | 483,80 | 10,42 | -10,61 | -54,61 | |
| % af pengestrømmen | 29.639,08 | -1.639,49 | 1.273,90 | 1.051,05 | 265,77 | -184,41 | 601,55 | -422,43 | -717,26 | -84,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -10 | -11 | -7 | -3 | -3 | -31 | -32 | -46 | -47 |
| Ændring (%) | -11,75 | 9,53 | -31,26 | -57,77 | 4,46 | 859,78 | 4,15 | 43,63 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | 467,42 | -47,94 | -82,45 | -36,19 | -2,66 | -10,34 | 55,43 | -36,72 | -100,17 | -26,49 |
| Cash Flow | -2 | 20 | 13 | 20 | 116 | 31 | -56 | 88 | 46 | 178 |
| Ændring (%) | -960,42 | -36,31 | 56,62 | 474,83 | -73,13 | -278,96 | -257,24 | -47,35 | 285,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
