Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uflex Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.416 | 7.086 | 10.906 | 13.827 | 11.338 | 8.254 | 11.736 | 11.348 | 7.204 |
| Ændring (%) | -31,97 | 53,91 | 26,79 | -18,00 | -27,20 | 42,19 | -3,31 | -36,52 | |
| % af pengestrømmen | 971,52 | -2.574,26 | 557,67 | 274,83 | 167,82 | -4.554,87 | -282,23 | 1.413,26 | 629,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.242 | -9.521 | -15.450 | -11.716 | -8.901 | -16.191 | -18.032 | -17.322 | -19.092 |
| Ændring (%) | 52,53 | 62,27 | -24,17 | -24,02 | 81,89 | 11,37 | -3,94 | 10,22 | |
| % af pengestrømmen | -582,24 | 3.459,12 | -790,04 | -232,88 | -131,76 | 8.934,89 | 433,64 | -2.157,36 | -1.669,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.101 | 2.160 | 6.500 | 2.920 | 4.319 | 7.756 | 2.138 | 6.778 | 13.032 |
| Ændring (%) | -169,66 | 200,86 | -55,07 | 47,91 | 79,55 | -72,44 | 217,05 | 92,28 | |
| % af pengestrømmen | -289,28 | -784,86 | 332,37 | 58,05 | 63,94 | -4.280,02 | -51,41 | 844,10 | 1.139,50 |
| Cash Flow | 1.072 | -275 | 1.956 | 5.031 | 6.756 | -181 | -4.158 | 803 | 1.144 |
| Ændring (%) | -125,67 | -810,47 | 157,27 | 34,28 | -102,68 | 2.194,83 | -119,31 | 42,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
