Pengestrømsopgørelse (TTM)
P.H. Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | 17 | -11 | 1 | 27 | 14 | 1 | 98 | 4 | -78 |
| Ændring (%) | -753,60 | -164,13 | -105,32 | 4.509,32 | -46,75 | -90,19 | 6.814,50 | -95,68 | -1.947,00 | |
| % af pengestrømmen | 48,90 | 471,32 | -280,98 | -132,98 | 318,47 | 219,39 | -18,84 | 106,37 | -129,31 | 90,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | -11 | -13 | -2 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -91,88 | -29,97 | -1.842,38 | 24,79 | -1.116,33 | 17,55 | -88,05 | -73,68 | 200,71 | |
| % af pengestrømmen | 16,68 | -2,00 | -1,30 | -201,70 | 13,08 | -171,96 | 177,02 | -1,73 | 12,81 | 1,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -14 | 15 | -2 | -20 | 3 | 4 | -4 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 627,67 | -211,35 | -112,78 | 925,26 | -117,54 | 26,42 | -197,77 | 65,48 | -5,16 | |
| % af pengestrømmen | 34,42 | -369,32 | 382,31 | 434,68 | -231,56 | 52,55 | -58,18 | -4,64 | 216,50 | 7,80 |
| Cash Flow | -5 | 4 | 4 | -0 | 9 | 7 | -8 | 92 | -3 | -86 |
| Ændring (%) | -167,81 | 7,57 | -111,24 | -2.024,59 | -22,70 | -214,19 | -1.324,73 | -103,55 | 2.532,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
