Pengestrømsopgørelse (TTM)
CG Power and Industrial Solutions Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.128 | 4.829 | 7.169 | 9.469 | 7.788 | 10.278 | 3.123 | 9.444 | 10.505 |
| Ændring (%) | -326,88 | 48,46 | 32,08 | -17,75 | 31,97 | -69,61 | 202,37 | 11,23 | |
| % af pengestrømmen | -119,35 | -532,50 | 259,74 | 300,94 | -168,74 | -200,93 | -242,46 | 450,32 | 1.275,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -391 | 2.269 | 2.243 | -207 | -6.649 | -6.622 | -2.484 | -5.681 | -38.074 |
| Ændring (%) | -680,80 | -1,12 | -109,22 | 3.113,82 | -0,42 | -62,48 | 128,68 | 570,22 | |
| % af pengestrømmen | -21,90 | -250,18 | 81,27 | -6,58 | 144,07 | 129,45 | 192,84 | -270,88 | -4.621,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.302 | -8.004 | -6.652 | -6.115 | -5.754 | -2.457 | -1.927 | -1.666 | 28.392 |
| Ændring (%) | -286,05 | -16,89 | -8,07 | -5,91 | -57,29 | -21,56 | -13,55 | -1.804,03 | |
| % af pengestrømmen | 241,26 | 882,68 | -241,01 | -194,37 | 124,67 | 48,04 | 149,62 | -79,45 | 3.446,11 |
| Cash Flow | 1.783 | -907 | 2.760 | 3.146 | -4.615 | -5.115 | -1.288 | 2.097 | 824 |
| Ændring (%) | -150,85 | -404,37 | 14,00 | -246,69 | 10,83 | -74,82 | -262,80 | -60,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
