Pengestrømsopgørelse (TTM)
CESC Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41.155 | 24.991 | 18.131 | 19.784 | 23.564 | 23.514 | 17.104 | 25.815 | 32.505 |
| Ændring (%) | -39,28 | -27,45 | 9,12 | 19,11 | -0,21 | -27,26 | 50,93 | 25,92 | |
| % af pengestrømmen | 362,86 | 190,32 | 1.811,26 | -193,29 | -423,42 | 1.608,57 | -877,94 | 284,98 | 200,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.992 | -5.750 | -2.940 | -5.447 | -7.557 | -5.636 | -14.906 | -30.125 | -26.245 |
| Ændring (%) | -61,65 | -48,87 | 85,25 | 38,74 | -25,42 | 164,48 | 102,10 | -12,88 | |
| % af pengestrømmen | -132,19 | -43,79 | -293,74 | 53,22 | 135,80 | -385,55 | 765,12 | -332,57 | -161,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.821 | -6.109 | -14.189 | -24.572 | -21.572 | -16.416 | -4.146 | 13.369 | 9.949 |
| Ændring (%) | -58,78 | 132,26 | 73,17 | -12,21 | -23,90 | -74,74 | -422,42 | -25,58 | |
| % af pengestrømmen | -130,67 | -46,53 | -1.417,52 | 240,07 | 387,63 | -1.123,02 | 212,83 | 147,58 | 61,38 |
| Cash Flow | 11.342 | 13.131 | 1.001 | -10.235 | -5.565 | 1.462 | -1.948 | 9.058 | 16.208 |
| Ændring (%) | 15,77 | -92,38 | -1.122,48 | -45,63 | -126,27 | -233,27 | -564,96 | 78,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
