Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bihar Sponge Iron Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 99 | 119 | 233 | 61 | -155 | 106 | 192 | 126 | 82 |
| Ændring (%) | 508,94 | 20,19 | 95,33 | -73,68 | -353,22 | -168,24 | 80,85 | -34,21 | -34,70 | |
| % af pengestrømmen | 3.800,93 | 2.617,11 | 32.785,16 | 937,58 | 331,57 | 2.613,68 | -3.091,57 | 3.038,34 | 1.518,23 | -734,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -0 | -185 | -186 | -18 | -15 | -16 | -17 | -4 |
| Ændring (%) | -6.155,56 | -41,10 | 57.416,20 | 0,97 | -90,46 | -13,26 | 5,04 | 7,41 | -75,93 | |
| % af pengestrømmen | 2,10 | -14,36 | -88,19 | -742,61 | -1.007,33 | 299,13 | 449,71 | -256,70 | -209,40 | 37,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -95 | -119 | -24 | 144 | 167 | -94 | -169 | -100 | -89 |
| Ændring (%) | 497,72 | 24,96 | -80,10 | -708,01 | 16,47 | -156,24 | 79,98 | -40,65 | -10,99 | |
| % af pengestrømmen | -3.703,03 | -2.502,74 | -32.596,98 | -94,98 | 775,76 | -2.812,80 | 2.741,87 | -2.681,65 | -1.208,83 | 797,11 |
| Cash Flow | 0 | 4 | 0 | 25 | 19 | -6 | -3 | 6 | 8 | -11 |
| Ændring (%) | 784,38 | -90,41 | 6.730,22 | -25,56 | -132,12 | -42,30 | -284,02 | 31,67 | -234,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
