Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zur Shamir Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -231 | -127 | -1.191 | -1.420 | -997 | -1.070 | -1.216 | -836 | -1.080 | -1.165 | -702 | -764 | -1.062 | -760 | -349 | -815 | -334 | -498 | -670 |
| Ændring (%) | -45,19 | 841,39 | 19,25 | -29,82 | 7,33 | 13,62 | -31,24 | 29,17 | 7,90 | -39,70 | 8,76 | 39,04 | -28,46 | -54,10 | 133,60 | -59,06 | 49,20 | 34,58 | |
| % af pengestrømmen | 221,59 | -69,31 | 633,29 | -531,86 | -370,47 | -237,95 | -952,98 | 917,57 | 565,71 | 251,07 | 164,90 | 135,69 | 159,59 | 133,14 | 82,96 | -537,06 | 672,22 | 309,95 | -433,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -253 | -263 | -181 | -231 | -266 | -277 | -278 | -239 | -342 | -366 | -372 | -400 | -349 | -414 | -410 | -421 | -389 | -364 | -296 |
| Ændring (%) | 3,76 | -31,00 | 27,09 | 15,37 | 4,00 | 0,57 | -14,22 | 43,40 | 7,04 | 1,46 | 7,62 | -12,67 | 18,65 | -0,93 | 2,67 | -7,71 | -6,36 | -18,85 | |
| % af pengestrømmen | 243,22 | -144,03 | 96,46 | -86,34 | -98,85 | -61,52 | -218,07 | 261,94 | 179,28 | 78,93 | 87,23 | 71,03 | 52,47 | 72,60 | 97,64 | -277,80 | 783,85 | 226,82 | -191,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 381 | 580 | 1.186 | 1.921 | 1.541 | 1.806 | 1.632 | 987 | 1.234 | 1.060 | 638 | 590 | 730 | 594 | 332 | 1.385 | 669 | 715 | 1.131 |
| Ændring (%) | 52,35 | 104,28 | 62,02 | -19,80 | 17,24 | -9,64 | -39,54 | 25,02 | -14,11 | -39,82 | -7,50 | 23,72 | -18,69 | -44,13 | 317,66 | -51,70 | 6,92 | 58,18 | |
| % af pengestrømmen | -365,74 | 318,02 | -630,52 | 719,46 | 572,70 | 401,78 | 1.279,71 | -1.083,49 | -646,51 | -228,41 | -149,73 | -104,79 | -109,67 | -103,99 | -78,88 | 912,94 | -1.348,03 | -445,42 | 731,91 |
| Cash Flow | -104 | 183 | -188 | 267 | 269 | 450 | 128 | -91 | -191 | -464 | -426 | -563 | -666 | -571 | -420 | 152 | -50 | -161 | 155 |
| Ændring (%) | -275,21 | -203,03 | -241,99 | 0,76 | 67,11 | -71,63 | -171,41 | 109,52 | 143,12 | -8,19 | 32,17 | 18,22 | -14,25 | -26,34 | -136,09 | -132,71 | 223,60 | -196,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
