Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zanlakol Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 19 | 27 | 37 | 23 | 29 | 27 | 41 | 53 | 46 | 62 | 51 | 45 | 78 | 67 | 49 | 39 | 34 | 43 |
| Ændring (%) | 60,67 | 41,35 | 36,47 | -36,01 | 23,01 | -5,33 | 49,29 | 31,09 | -14,20 | 34,98 | -16,72 | -11,61 | 71,46 | -14,16 | -25,96 | -20,57 | -14,23 | 26,39 | |
| % af pengestrømmen | -26.175,56 | -37.107,84 | 6.038,60 | 456.350,00 | 34.352,94 | 22.275,97 | -8.096,13 | -45.629,21 | 5.138,61 | 182,35 | 192,15 | 186,17 | 590,22 | -414,19 | -1.754,12 | -189,29 | -463,26 | -535,05 | -160,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -13 | -14 | -10 | -9 | -9 | -10 | -15 | -53 | 68 | 54 | 57 | 85 | -40 | -27 | -33 | -26 | -25 | -30 |
| Ændring (%) | -43,79 | 4,16 | -24,32 | -14,36 | 5,35 | 6,15 | 55,23 | 250,16 | -226,70 | -19,65 | 4,79 | 48,83 | -147,45 | -32,81 | 22,99 | -20,85 | -3,29 | 15,85 | |
| % af pengestrømmen | 51.542,22 | 25.562,75 | -3.065,24 | -128.450,00 | -12.941,18 | -7.186,82 | 2.928,87 | 17.164,04 | -5.163,13 | 270,59 | 169,73 | 206,91 | 1.104,53 | 214,48 | 710,98 | 127,45 | 310,81 | 404,76 | 111,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | -6 | -13 | -26 | -14 | -19 | -18 | -25 | 1 | -88 | -84 | -81 | -123 | -56 | -44 | -42 | -21 | -15 | -40 |
| Ændring (%) | -152,21 | 114,36 | 106,08 | -44,77 | 33,37 | -8,34 | 43,73 | -104,96 | -7.112,69 | -4,97 | -3,83 | 51,72 | -54,05 | -22,66 | -2,73 | -49,41 | -32,27 | 172,43 | |
| % af pengestrømmen | -25.257,78 | 11.635,29 | -2.871,33 | -327.675,00 | -21.291,18 | -14.968,99 | 5.267,86 | 28.585,39 | 121,72 | -353,06 | -261,92 | -293,02 | -1.594,58 | 299,86 | 1.144,09 | 162,21 | 252,84 | 230,57 | 149,28 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 25 | 32 | 28 | 8 | -19 | -4 | -26 | -8 | -6 | -26 |
| Ændring (%) | 13,33 | -968,63 | -98,19 | 750,00 | 89,71 | -360,47 | -73,51 | -1.264,04 | 2.317,66 | 28,10 | -14,04 | -72,12 | -344,34 | -79,73 | 586,08 | -67,55 | -25,73 | 320,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
