Pengestrømsopgørelse (TTM)
M.Yochananof and Sons (1988) Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 226 | 311 | 360 | 379 | 428 | 331 | 315 | 347 | 281 | 310 | 327 | 279 | 284 | 359 | 370 | 455 | 463 | 433 | 418 | 360 |
| Ændring (%) | 37,49 | 15,63 | 5,23 | 13,01 | -22,55 | -5,03 | 10,31 | -18,94 | 10,20 | 5,49 | -14,78 | 2,01 | 26,13 | 3,07 | 22,97 | 1,82 | -6,48 | -3,46 | -13,99 | |
| % af pengestrømmen | 184,29 | 647,27 | 601,59 | 141,88 | 117,14 | 140,66 | 153,92 | -869,44 | -163,93 | -230,66 | -284,46 | -237,53 | -385,08 | -9.129,85 | 1.262,65 | 733,31 | 737,52 | 2.207,92 | 3.027,51 | -2.553,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -202 | -171 | -205 | -322 | -268 | -298 | -272 | -167 | -610 | -602 | -625 | -612 | -182 | -180 | -151 | -156 | -142 | -141 | -131 | -140 |
| Ændring (%) | -15,15 | 19,59 | 56,94 | -16,80 | 11,30 | -8,58 | -38,73 | 265,33 | -1,22 | 3,83 | -2,12 | -70,28 | -1,14 | -16,25 | 3,67 | -9,11 | -0,65 | -7,18 | 7,04 | |
| % af pengestrømmen | -164,44 | -356,40 | -342,61 | -120,51 | -73,26 | -126,40 | -133,15 | 417,76 | 355,03 | 447,75 | 543,51 | 521,26 | 246,23 | 4.575,62 | -514,19 | -251,75 | -226,02 | -718,82 | -947,70 | 994,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98 | -92 | -95 | 210 | 205 | 202 | 162 | -220 | 156 | 157 | 183 | 216 | -176 | -183 | -190 | -237 | -258 | -272 | -273 | -234 |
| Ændring (%) | -193,23 | 3,62 | -320,69 | -2,33 | -1,44 | -19,80 | -235,97 | -170,98 | 0,67 | 16,19 | 17,89 | -181,80 | 3,67 | 3,84 | 24,58 | 9,18 | 5,45 | 0,35 | -14,56 | |
| % af pengestrømmen | 80,15 | -190,87 | -158,98 | 78,63 | 56,11 | 85,74 | 79,23 | 551,67 | -91,09 | -117,09 | -159,05 | -183,72 | 238,85 | 4.654,22 | -648,46 | -381,56 | -411,51 | -1.389,10 | -1.979,80 | 1.658,59 |
| Cash Flow | 123 | 48 | 60 | 267 | 365 | 236 | 205 | -40 | -172 | -134 | -115 | -117 | -74 | -4 | 29 | 62 | 63 | 20 | 14 | -14 |
| Ændring (%) | -60,85 | 24,41 | 346,20 | 36,86 | -35,50 | -13,21 | -119,53 | 329,89 | -21,68 | -14,46 | 2,06 | -37,08 | -94,68 | -845,29 | 111,73 | 1,24 | -68,76 | -29,59 | -201,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
