Pengestrømsopgørelse (TTM)
Veloryx Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -15 | -20 | -23 | -22 | -20 | -18 | -15 | -14 | -14 | -13 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | 21,36 | 30,40 | 16,48 | -6,11 | -7,32 | -8,62 | -18,65 | -4,46 | -3,00 | -8,78 | -9,63 | 2,98 | 2,89 | 4,92 | 4,69 | -11,64 | -13,18 | |
| % af pengestrømmen | -41,49 | -14.229,44 | 5.822,29 | 77,28 | 1.748,07 | 3.789,27 | -1.398,78 | -789,34 | -554,56 | -524,48 | -279,07 | -178,02 | -647,25 | 435,03 | 215,96 | 148,07 | 208,05 | 440,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -17 | 11 | -15 | 15 | 16 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -6,75 | -165,85 | -237,54 | -203,01 | 1,06 | 26,26 | -10,04 | -4,68 | 3,31 | -7,91 | -8,59 | -26,66 | -36,34 | -44,83 | -81,27 | -17,07 | -20,58 | |
| % af pengestrømmen | -58,69 | -15.469,16 | -3.196,19 | 50,10 | -1.243,32 | -2.938,79 | 1.498,90 | 935,30 | 655,57 | 660,39 | 354,75 | 228,90 | 592,77 | -246,50 | -64,34 | -7,89 | -10,41 | -20,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60 | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -47,48 | -80,85 | 3,32 | -28,28 | -6,02 | -109,95 | 97,38 | 5,86 | 3,82 | -225,05 | 179,96 | -9,67 | -10,70 | 17,47 | 14,87 | 60,48 | 37,69 | |
| % af pengestrømmen | 199,05 | 29.550,00 | -1.775,66 | -20,91 | -361,27 | -794,16 | -31,91 | -43,69 | -34,01 | -34,43 | 25,12 | 49,63 | 158,31 | -92,35 | -51,33 | -38,61 | -98,55 | -331,16 |
| Cash Flow | 30 | 0 | -0 | -30 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | -3 | -6 | -9 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | -99,65 | -418,69 | 8.674,78 | -95,85 | -57,25 | -347,55 | 44,16 | 35,99 | 2,56 | 71,43 | 41,67 | -71,68 | -253,08 | 111,35 | 52,69 | -37,12 | -59,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
