Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vision Sigma Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 17 | 6 | -5 | 1 | 7 | 11 | 16 | 11 | 7 | -2 | -10 | -14 | -17 | -9 | -2 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -8,94 | -64,48 | -181,56 | -117,39 | 675,04 | 67,84 | 40,42 | -28,37 | -39,61 | -125,61 | 490,50 | 32,63 | 24,60 | -44,99 | -81,78 | -166,81 | 249,67 | 54,45 | 35,25 | |
| % af pengestrømmen | 129,43 | 118,19 | 122,69 | 108,44 | -448,03 | 159,59 | 149,89 | 146,12 | 178,84 | 370,75 | 26,93 | 69,64 | 77,79 | 83,72 | 74,02 | 34,32 | -59,30 | 353,90 | 967,38 | 5.684,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -14 | -28 | -35 | -43 | -80 | -118 | -111 | -105 | -54 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -31 | -59 |
| Ændring (%) | -10,60 | 1.636,16 | 94,24 | 26,07 | 20,68 | 87,99 | 46,81 | -5,50 | -5,82 | -48,73 | -95,03 | -15,29 | -18,05 | 16,22 | 13,95 | 5,20 | 4,94 | 1.036,01 | 91,20 | |
| % af pengestrømmen | -6,47 | -5,80 | -294,14 | 619,18 | 18.545,67 | -1.028,59 | -1.082,10 | -1.102,89 | -1.780,89 | -5.757,56 | 837,48 | 18,23 | 13,00 | 9,21 | 17,19 | 49,87 | 135,65 | -242,96 | -4.884,84 | -40.579,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | 13 | 28 | 34 | 40 | 76 | 113 | 106 | 100 | 49 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 25 | 51 |
| Ændring (%) | -46,17 | -849,27 | 113,35 | 20,70 | 17,15 | 90,35 | 47,47 | -5,74 | -6,09 | -50,89 | -103,62 | -9,91 | -11,00 | -22,68 | -29,34 | -42,16 | -72,89 | -20.845,90 | 100,48 | |
| % af pengestrømmen | -22,96 | -12,40 | 271,45 | -627,62 | -17.997,64 | 969,00 | 1.032,21 | 1.056,76 | 1.702,04 | 5.486,81 | -764,42 | 12,13 | 9,20 | 7,07 | 8,79 | 15,81 | 23,65 | -10,94 | 4.017,46 | 34.994,48 |
| Cash Flow | 14 | 14 | 5 | -5 | -0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | -6 | -15 | -17 | -20 | -13 | -5 | -2 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -0,28 | -65,79 | -192,27 | -95,79 | -2.275,85 | 78,70 | 44,04 | -41,48 | -70,87 | -452,50 | 128,37 | 18,74 | 15,78 | -37,78 | -60,71 | -61,33 | -158,59 | -43,50 | -76,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
