Pengestrømsopgørelse (TTM)
Villar International Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 211 | 272 | 254 | 221 | 195 | 142 | 151 | 177 | 166 | 157 | -62 | -47 | -40 | -36 | 175 | 149 | 152 | 146 | 159 | 150 |
| Ændring (%) | 28,80 | -6,29 | -13,28 | -11,55 | -27,47 | 6,55 | 17,50 | -6,07 | -5,77 | -139,27 | -23,45 | -15,27 | -8,98 | -581,82 | -14,68 | 1,60 | -3,83 | 8,93 | -5,89 | |
| % af pengestrømmen | 137,15 | 117,46 | 114,40 | -417,42 | -224,69 | -76,38 | -75,39 | -187,79 | -112,14 | -131,67 | 51,40 | 50,26 | 355,42 | -784,76 | 146,26 | 153,93 | 174,42 | 1.966,59 | -206,92 | -573,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -72 | -64 | -197 | -170 | -198 | -222 | -110 | -151 | -130 | -111 | -101 | -82 | -68 | -66 | -76 | -75 | -164 | -163 | -191 |
| Ændring (%) | -18,63 | -10,36 | 205,97 | -13,58 | 16,76 | 11,92 | -50,41 | 37,08 | -13,78 | -15,00 | -9,13 | -18,15 | -17,31 | -3,54 | 15,43 | -0,57 | 117,30 | -0,72 | 17,37 | |
| % af pengestrømmen | -57,34 | -31,02 | -28,90 | 372,06 | 195,68 | 107,08 | 111,01 | 116,72 | 101,72 | 109,28 | 92,33 | 107,18 | 732,24 | -1.468,86 | -54,81 | -78,04 | -86,54 | -2.204,83 | 211,45 | 730,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 32 | 32 | -78 | -117 | -120 | -120 | -154 | -150 | -147 | 51 | 53 | 107 | 107 | 9 | 23 | 9 | 27 | -73 | 16 |
| Ændring (%) | -0,29 | 0,01 | -344,26 | 49,75 | 2,86 | -0,10 | 27,94 | -2,05 | -2,16 | -134,62 | 3,12 | 102,85 | 0,49 | -91,83 | 165,08 | -59,30 | 184,50 | -370,40 | -121,78 | |
| % af pengestrømmen | 20,83 | 13,81 | 14,36 | 147,54 | 134,46 | 64,82 | 59,99 | 162,70 | 101,31 | 123,51 | -42,50 | -55,99 | -947,90 | 2.310,68 | 7,30 | 23,87 | 10,83 | 361,42 | 94,40 | -60,52 |
| Cash Flow | 154 | 231 | 222 | -53 | -87 | -185 | -200 | -94 | -148 | -119 | -120 | -94 | -11 | 5 | 120 | 97 | 87 | 7 | -77 | -26 |
| Ændring (%) | 50,40 | -3,79 | -123,77 | 64,32 | 113,38 | 7,95 | -52,83 | 57,30 | -19,75 | 0,60 | -21,72 | -88,02 | -141,22 | 2.485,30 | -18,94 | -10,33 | -91,47 | -1.135,24 | -66,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
