Pengestrømsopgørelse (TTM)
Utron Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | -2 | -5 | -8 | -4 | -0 | -2 | -3 | 1 | 6 | 17 | 28 | 30 | 33 |
| Ændring (%) | -212,04 | -34,42 | -52,48 | 544,79 | 84,49 | -58,95 | -143,58 | 185,87 | 65,02 | -48,52 | -94,26 | 708,11 | 87,63 | -132,68 | 406,00 | 200,28 | 66,70 | 8,72 | 8,02 | |
| % af pengestrømmen | -15,79 | 7,51 | 5,22 | 2,63 | 36,13 | -524,34 | -42,17 | 10,19 | 26,65 | 40,55 | 25,70 | 1,92 | 17,94 | 39,89 | -55,17 | 125,05 | 109,24 | 106,55 | 130,45 | 161,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | -4 | -11 | -19 | -19 | -19 | -13 | -6 | -6 | -6 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | 7,86 | -19,35 | -23,99 | -44,58 | -80,44 | -649,67 | 118,19 | 216,37 | 68,39 | -0,58 | -0,59 | -33,56 | -50,52 | -0,50 | -0,50 | -101,35 | 7.508,38 | 3,20 | 3,10 | |
| % af pengestrømmen | 30,96 | 14,17 | 12,11 | 9,78 | 11,53 | -17,74 | 19,10 | 23,10 | 66,89 | 103,84 | 127,12 | 164,41 | 126,28 | 74,04 | 311,79 | -138,98 | 0,55 | 24,30 | 28,23 | 33,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 26 | 26 | 26 | 8 | -9 | -10 | -10 | -2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | -1 | -8 | -13 | -18 |
| Ændring (%) | 114,43 | -0,42 | -0,42 | -67,48 | -207,50 | 7,38 | 6,87 | -82,58 | -473,91 | 0,37 | 0,37 | -46,65 | -87,43 | 529,93 | 84,13 | -123,14 | 532,14 | 66,10 | 39,80 | |
| % af pengestrømmen | 88,57 | 80,62 | 85,02 | 89,98 | 62,25 | 526,34 | 110,72 | 65,59 | 10,46 | -36,06 | -44,56 | -58,19 | -35,89 | -5,34 | -142,48 | 117,52 | -7,91 | -29,26 | -54,73 | -87,56 |
| Cash Flow | 14 | 32 | 30 | 28 | 13 | -2 | -9 | -16 | -17 | -19 | -15 | -12 | -10 | -8 | -2 | 4 | 15 | 26 | 23 | 20 |
| Ændring (%) | 135,60 | -5,58 | -5,91 | -52,99 | -112,71 | 410,46 | 80,41 | 9,26 | 8,47 | -18,79 | -23,14 | -13,50 | -15,61 | -76,37 | -323,22 | 243,74 | 70,91 | -11,20 | -12,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
