Pengestrømsopgørelse (TTM)
Urbanica (Palo) Retail Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 53 | 68 | 69 | 35 |
| Ændring (%) | 205,63 | 28,88 | 1,03 | -49,75 | |
| % af pengestrømmen | -40,58 | 115,57 | -145,09 | -149,57 | 18,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -10 | -22 | -25 | -31 |
| Ændring (%) | 24,96 | 120,19 | 14,92 | 22,54 | |
| % af pengestrømmen | 18,49 | -21,53 | 46,18 | 54,16 | -16,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | 3 | -94 | -90 | 185 |
| Ændring (%) | -105,24 | -3.523,41 | -3,72 | -305,24 | |
| % af pengestrømmen | 122,09 | 5,96 | 198,91 | 195,42 | 97,85 |
| Cash Flow | -43 | 46 | -47 | -46 | 189 |
| Ændring (%) | -207,33 | -202,65 | -2,00 | -509,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
