Pengestrømsopgørelse (TTM)
Universal Motors Israel Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 326 | 242 | 298 | 128 | 65 | -58 | -85 | -103 | -283 | -328 | -328 | 79 | 358 | 352 | -143 | -256 | -365 | -302 |
| Ændring (%) | -25,92 | 23,40 | -57,17 | -49,09 | -189,64 | 46,42 | 20,98 | 173,90 | 15,98 | 0,08 | -124,18 | 350,65 | -1,74 | -140,79 | 78,80 | 42,51 | -17,24 | |
| % af pengestrømmen | -1.057,41 | -376,64 | 333,40 | -360,23 | -343,72 | 68,69 | 45,23 | -2.072,69 | 280,21 | 4.455,86 | -123,30 | 53,82 | 1.471,49 | -352,91 | 58,06 | -776,95 | 435,02 | -48,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -435 | -380 | -204 | 100 | 107 | 314 | 54 | 84 | 74 | -192 | -192 | -346 | -415 | -414 | -313 | -111 | -44 | 15 |
| Ændring (%) | -12,61 | -46,44 | -149,17 | 6,49 | 194,03 | -82,79 | 56,04 | -11,55 | -357,15 | 0,08 | 80,51 | 19,88 | -0,17 | -24,49 | -64,59 | -60,51 | -134,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.409,95 | 592,44 | -227,65 | -282,36 | -563,54 | -369,38 | -28,59 | 1.689,83 | -73,78 | 2.601,28 | -71,99 | -234,57 | -1.706,02 | 415,71 | 126,61 | -335,52 | 52,06 | 2,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | 75 | -5 | -263 | -194 | -344 | -161 | 19 | 106 | 512 | 787 | 416 | 85 | -36 | 209 | 400 | 325 | 917 |
| Ændring (%) | -4,56 | -106,85 | 5.041,79 | -26,10 | 77,23 | -53,16 | -111,68 | 461,02 | 384,75 | 53,65 | -47,16 | -79,66 | -142,70 | -678,59 | 91,42 | -18,75 | 182,19 | |
| % af pengestrømmen | -253,50 | -116,32 | -5,71 | 741,07 | 1.026,36 | 405,49 | 85,43 | 377,92 | -104,65 | -6.955,63 | 295,52 | 281,88 | 347,82 | 36,25 | -84,59 | 1.211,85 | -386,84 | 145,78 |
| Cash Flow | -31 | -64 | 89 | -35 | -19 | -85 | -189 | 5 | -101 | -7 | 266 | 148 | 24 | -100 | -247 | 33 | -84 | 629 |
| Ændring (%) | 107,99 | -239,40 | -139,64 | -46,64 | 348,58 | 122,34 | -102,64 | -2.126,03 | -92,71 | -3.716,50 | -44,60 | -83,52 | -509,69 | 147,94 | -113,36 | -354,52 | -848,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
