Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tiv Taam Holdings 1 Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285 | 246 | 234 | 195 | 216 | 158 | 114 | 131 | 92 | 106 | 110 | 102 | 108 | 137 | 182 | 196 | 182 | 157 | 153 | 174 |
| Ændring (%) | -13,51 | -4,89 | -16,67 | 10,35 | -26,65 | -27,84 | 14,40 | -29,47 | 14,76 | 3,79 | -6,52 | 5,29 | 27,09 | 32,41 | 7,73 | -6,96 | -13,81 | -2,16 | 13,50 | |
| % af pengestrømmen | 7.552,40 | 1.206,17 | 1.157,94 | -3.637,56 | 485,12 | 1.119,20 | -4.997,24 | 1.058,25 | -199,81 | -2.047,23 | -801,38 | -552,05 | -1.401,48 | -481,72 | 3.558,73 | 510,19 | 999,85 | 1.821,27 | 732,29 | 1.101,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -36 | -44 | -46 | -50 | -49 | -44 | -50 | -52 | -58 | -86 | -86 | -103 | -96 | -73 | -67 | -50 | -61 | -66 | -140 |
| Ændring (%) | 32,09 | 23,41 | 4,26 | 8,96 | -1,97 | -10,01 | 12,54 | 4,48 | 11,45 | 49,20 | -0,37 | 19,59 | -7,10 | -23,98 | -7,44 | -25,08 | 21,00 | 8,49 | 111,66 | |
| % af pengestrømmen | -716,33 | -174,72 | -217,64 | 855,42 | -112,64 | -347,30 | 1.934,03 | -402,91 | 112,69 | 1.121,32 | 630,94 | 463,24 | 1.335,77 | 335,61 | -1.423,54 | -175,34 | -276,69 | -707,59 | -315,47 | -884,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -254 | -190 | -170 | -155 | -121 | -95 | -72 | -68 | -86 | -53 | -37 | -35 | -13 | -70 | -104 | -90 | -113 | -87 | -66 | -18 |
| Ændring (%) | -25,11 | -10,62 | -9,01 | -21,78 | -21,60 | -23,92 | -5,16 | 25,86 | -38,59 | -30,10 | -5,27 | -63,60 | 449,13 | 48,22 | -13,29 | 25,97 | -23,03 | -23,95 | -72,92 | |
| % af pengestrømmen | -6.736,07 | -931,45 | -840,30 | 2.882,14 | -272,47 | -671,90 | 3.163,21 | -555,34 | 187,11 | 1.025,91 | 270,44 | 188,80 | 165,71 | 246,11 | -2.035,19 | -234,85 | -623,15 | -1.013,68 | -316,82 | -113,65 |
| Cash Flow | 4 | 20 | 20 | -5 | 44 | 14 | -2 | 12 | -46 | -5 | -14 | -19 | -8 | -28 | 5 | 38 | 18 | 9 | 21 | 16 |
| Ændring (%) | 441,56 | -0,93 | -126,53 | -927,41 | -68,21 | -116,16 | -640,21 | -473,53 | -88,80 | 165,16 | 35,70 | -58,53 | 269,75 | -117,92 | 651,46 | -52,53 | -52,68 | 143,34 | -24,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
