Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSG IT Advanced Systems Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 32 | 30 | 33 | 38 | 40 | 48 | 54 |
| Ændring (%) | -6,22 | -4,73 | 8,96 | 14,84 | 6,68 | 18,77 | 12,08 | |
| % af pengestrømmen | 93,15 | -807,89 | 204,69 | 276,02 | 59,43 | 90,63 | 165,00 | 78,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149 | 9 | 4 | -0 | -1 | -10 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | -106,18 | -51,29 | -109,13 | 192,91 | 701,00 | 65,26 | 11,87 | |
| % af pengestrømmen | -409,78 | -234,24 | 30,35 | -3,43 | -1,88 | -21,55 | -54,59 | -26,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | -46 | -21 | -21 | 27 | 13 | -3 | 32 |
| Ændring (%) | -130,41 | -54,62 | 3,92 | -226,77 | -52,07 | -122,61 | -1.196,10 | |
| % af pengestrømmen | 412,38 | 1.159,73 | -139,97 | -180,02 | 42,79 | 29,32 | -10,16 | 47,51 |
| Cash Flow | 36 | -4 | 15 | 12 | 64 | 45 | 29 | 68 |
| Ændring (%) | -110,81 | -476,02 | -19,20 | 433,32 | -30,04 | -34,76 | 134,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
