Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terminal X Online Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 42 | 19 | -2 | -41 | -43 | -16 | 7 | 2 | -11 | -4 | 5 | 47 | 93 | 112 | 104 | 98 | 70 | 36 |
| Ændring (%) | -4,39 | -54,25 | -108,03 | 2.541,26 | 7,04 | -62,54 | -142,98 | -64,21 | -543,34 | -60,08 | -216,82 | 811,90 | 97,66 | 20,53 | -7,15 | -6,26 | -28,14 | -48,12 | |
| % af pengestrømmen | 106,15 | 107,57 | -478,62 | -1,08 | -41,93 | -34,68 | -11,11 | -32,21 | -4,66 | 11,37 | 6,74 | -11,96 | 169,50 | 127,38 | 151,54 | 173,09 | 185,56 | 561,54 | -67,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -6 | -6 | -6 | -3 | -44 | -50 | -63 | -92 | -46 | -15 | -2 | 28 | 30 | 16 | 11 | 7 | -7 | -20 |
| Ændring (%) | -40,32 | 2,51 | -3,75 | -49,99 | 1.325,51 | 13,01 | 27,22 | 46,15 | -50,60 | -67,25 | -83,61 | -1.261,52 | 4,97 | -47,07 | -29,87 | -38,71 | -204,12 | 188,95 | |
| % af pengestrømmen | -25,45 | -16,10 | 160,47 | -4,34 | -3,19 | -35,12 | -33,93 | 291,26 | 172,24 | 46,77 | 22,75 | 5,67 | 102,29 | 40,82 | 21,33 | 18,40 | 12,90 | -56,56 | 37,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 3 | -17 | 151 | 145 | 215 | 210 | 31 | 28 | -47 | -47 | -48 | -49 | -50 | -55 | -56 | -53 | -52 | -70 |
| Ændring (%) | -58,33 | -602,66 | -1.008,42 | -3,84 | 48,13 | -2,34 | -85,06 | -9,23 | -264,97 | 0,98 | 1,02 | 2,04 | 3,25 | 9,80 | 0,51 | -4,71 | -2,43 | 35,85 | |
| % af pengestrømmen | 19,30 | 8,52 | 416,60 | 106,36 | 150,22 | 171,94 | 143,55 | -144,68 | -53,14 | 48,19 | 72,27 | 110,90 | -175,89 | -69,04 | -74,83 | -92,52 | -100,83 | -414,33 | 130,05 |
| Cash Flow | 41 | 39 | -4 | 142 | 97 | 125 | 146 | -22 | -54 | -97 | -66 | -43 | 28 | 73 | 74 | 60 | 53 | 13 | -54 |
| Ændring (%) | -5,65 | -110,28 | -3.658,16 | -31,92 | 29,42 | 16,97 | -114,82 | 147,13 | 81,94 | -32,67 | -34,16 | -164,34 | 163,03 | 1,31 | -18,71 | -12,56 | -76,26 | -532,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
