Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tera Light Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -11 | -18 | -9 | -20 | -4 | -27 | -48 | -34 | -47 | -46 | -49 | -57 | -54 | -14 | -7 | -1 | 22 | 26 |
| Ændring (%) | 181,02 | 64,42 | -49,24 | 120,93 | -77,65 | 494,91 | 79,05 | -28,76 | 39,01 | -1,35 | 5,99 | 16,25 | -5,07 | -73,58 | -52,92 | -79,24 | -1.673,41 | 16,82 | |
| % af pengestrømmen | -2,45 | -7,74 | -14,53 | -15,50 | 66,98 | 12,56 | 23,47 | -30,67 | -64,21 | 413,43 | -626,59 | 16,73 | 29,86 | 56,46 | 24,20 | -18,24 | -3,63 | 266,38 | 19,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -103 | -167 | -185 | -179 | -161 | -155 | -159 | -317 | -475 | -445 | -455 | -318 | -133 | -131 | -55 | -27 | -48 | -23 |
| Ændring (%) | 164,96 | 61,95 | 11,19 | -3,27 | -10,10 | -3,57 | 2,53 | 99,14 | 49,87 | -6,39 | 2,16 | -29,94 | -58,22 | -1,84 | -58,17 | -50,23 | 78,14 | -52,62 | |
| % af pengestrømmen | -24,66 | -73,46 | -135,85 | -317,65 | 600,84 | 453,11 | 137,30 | -102,73 | -601,19 | 4.173,40 | -6.001,86 | 154,46 | 166,17 | 138,23 | 220,14 | -147,44 | -70,34 | -584,53 | -16,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 200 | 254 | 308 | 254 | 171 | 131 | 69 | 362 | 403 | 510 | 498 | 209 | 184 | 91 | 86 | 98 | 67 | 35 | 140 |
| Ændring (%) | 27,15 | 21,35 | -17,77 | -32,67 | -23,54 | -47,40 | 426,94 | 11,38 | 26,67 | -2,37 | -58,03 | -11,94 | -50,48 | -6,21 | 15,02 | -31,72 | -48,50 | 305,60 | |
| % af pengestrømmen | 126,95 | 181,48 | 251,50 | 434,89 | -572,61 | -367,28 | -60,70 | 233,40 | 763,95 | -4.482,27 | 6.723,12 | -71,08 | -96,11 | -94,78 | -144,21 | 265,58 | 173,81 | 417,52 | 103,89 |
| Cash Flow | 157 | 140 | 123 | 58 | -30 | -36 | -113 | 155 | 53 | -11 | 7 | -294 | -192 | -96 | -59 | 37 | 39 | 8 | 135 |
| Ændring (%) | -11,06 | -12,43 | -52,45 | -151,14 | 19,21 | 218,24 | -237,04 | -65,97 | -121,59 | -165,09 | -4.069,54 | -34,88 | -49,78 | -38,36 | -162,46 | 4,33 | -78,56 | 1.530,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
