Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tera Light Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -2 | -4 | -11 | -18 | -9 | -20 | -4 | -27 | -48 | -34 | -47 | -48 | -49 | -15 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | -2.057,81 | 105,11 | 181,02 | 64,42 | -49,24 | 120,93 | -77,65 | 494,91 | 79,05 | -28,76 | 39,01 | 1,62 | 2,90 | -68,92 | -55,82 | -79,24 | |
| % af pengestrømmen | 0,52 | -2,14 | -2,45 | -7,74 | -14,53 | -15,50 | 66,98 | 12,56 | 23,47 | -30,67 | -64,21 | 413,43 | -645,43 | 16,73 | 25,79 | -18,24 | -3,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -25 | -39 | -103 | -167 | -185 | -179 | -161 | -155 | -159 | -317 | -475 | -447 | -455 | -132 | -55 | -27 |
| Ændring (%) | 119,07 | 54,35 | 164,96 | 61,95 | 11,19 | -3,27 | -10,10 | -3,57 | 2,53 | 99,14 | 49,87 | -5,99 | 1,72 | -70,96 | -58,61 | -50,23 | |
| % af pengestrømmen | -62,04 | -28,59 | -24,66 | -73,46 | -135,85 | -317,65 | 600,84 | 453,11 | 137,30 | -102,73 | -601,19 | 4.173,40 | -6.027,53 | 154,46 | 222,52 | -147,44 | -70,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 115 | 200 | 254 | 308 | 254 | 171 | 131 | 69 | 362 | 403 | 510 | 502 | 209 | 88 | 98 | 67 |
| Ændring (%) | 284,32 | 73,98 | 27,15 | 21,35 | -17,77 | -32,67 | -23,54 | -47,40 | 426,94 | 11,38 | 26,67 | -1,72 | -58,31 | -57,97 | 11,94 | -31,72 | |
| % af pengestrømmen | 161,52 | 130,58 | 126,95 | 181,48 | 251,50 | 434,89 | -572,61 | -367,28 | -60,70 | 233,40 | 763,95 | -4.482,27 | 6.767,64 | -71,08 | -148,19 | 265,58 | 173,81 |
| Cash Flow | 19 | 88 | 157 | 140 | 123 | 58 | -30 | -36 | -113 | 155 | 53 | -11 | 7 | -294 | -59 | 37 | 39 |
| Ændring (%) | 375,38 | 78,96 | -11,06 | -12,43 | -52,45 | -151,14 | 19,21 | 218,24 | -237,04 | -65,97 | -121,59 | -165,09 | -4.069,54 | -79,84 | -162,46 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
