Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tarya Israel Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | -5 | -6 | -29 | -51 | -30 | -47 | -11 | 5 | 20 | 17 | 15 | -0 |
| Ændring (%) | -203,63 | 34,56 | 359,22 | 78,22 | -41,13 | 55,32 | -75,76 | -148,43 | 266,84 | -13,84 | -14,98 | -103,00 | |
| % af pengestrømmen | -103,83 | 50,66 | -9,92 | -116,44 | 103,97 | 111,14 | 100,18 | 103,04 | 93,11 | 97,22 | 104,17 | 105,62 | 35,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -31,29 | -110,06 | 255,69 | 64,69 | 36,85 | -73,23 | 14,96 | 1,15 | 11,40 | -95,83 | -152,63 | 16,67 | |
| % af pengestrømmen | 165,49 | 53,53 | 0,78 | 7,12 | -5,88 | -14,60 | -2,27 | -11,07 | 20,89 | 6,62 | 0,34 | -0,22 | 2,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 69 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -70,30 | 17.606,98 | -0,09 | -101,36 | -0,54 | 3,46 | -9,40 | -6,69 | -2,72 | -5,46 | 0,67 | 1,34 | |
| % af pengestrømmen | -30,28 | -4,23 | 109,13 | 278,64 | 1,90 | 3,42 | 2,06 | 7,90 | -13,76 | -3,81 | -4,48 | -5,38 | 61,36 |
| Cash Flow | -4 | -9 | 63 | 25 | -49 | -27 | -47 | -11 | 6 | 21 | 17 | 14 | -1 |
| Ændring (%) | 112,41 | -787,00 | -60,87 | -299,60 | -44,93 | 72,32 | -76,43 | -153,59 | 251,34 | -19,58 | -16,15 | -108,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
