Pengestrømsopgørelse (TTM)
TopGum Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | -0 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | -21,78 | 41,64 | -116,25 | 260,71 | -218,37 | -213,38 | 24,02 | -7,07 | -202,63 | -198,89 | -305,96 | 19,90 | 89,90 | 37,78 | -18,34 | -6,81 | 46,52 | |
| % af pengestrømmen | -592,37 | 6,58 | 10,57 | -2,44 | 5,12 | -7,91 | 9,16 | 16,60 | 32,04 | 20,47 | -21,32 | 46,28 | 48,62 | -427,06 | -332,61 | -263,34 | 68,56 | 47,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -8 | -11 | -11 | -14 | -13 | -18 | -24 | -30 | -28 | -22 | -19 | -12 | -13 | -30 | -29 | -31 | -32 |
| Ændring (%) | 298,22 | 40,87 | 7,16 | 27,15 | -7,04 | 36,33 | 28,67 | 27,51 | -5,82 | -22,40 | -14,45 | -33,81 | 4,74 | 127,72 | -2,19 | 7,12 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | 797,90 | -45,15 | -72,09 | -109,86 | 81,23 | 98,49 | 137,14 | 257,82 | 682,98 | -400,45 | -327,30 | -295,06 | -171,14 | 829,10 | 1.067,28 | 1.012,17 | -302,90 | -149,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 22 | 23 | 23 | -1 | 0 | 7 | 16 | 27 | 33 | 29 | 21 | 15 | 4 | 18 | 18 | 34 | 42 |
| Ændring (%) | 9.429,00 | 4,15 | -1,33 | -105,94 | -119,47 | 2.705,32 | 118,91 | 68,54 | 21,98 | -12,30 | -27,18 | -28,57 | -70,32 | 292,64 | 2,87 | 88,19 | 22,66 | |
| % af pengestrømmen | -98,24 | 133,03 | 157,03 | 220,34 | 7,61 | -1,93 | -55,39 | -177,17 | -620,35 | 471,10 | 435,15 | 333,90 | 208,98 | -286,85 | -636,69 | -635,05 | 333,87 | 194,04 |
| Cash Flow | -0 | 17 | 15 | 10 | -18 | -14 | -13 | -9 | -4 | 7 | 7 | 6 | 7 | -2 | -3 | -3 | 10 | 22 |
| Ændring (%) | -7.136,89 | -11,77 | -29,68 | -271,97 | -23,33 | -2,09 | -31,56 | -51,86 | -260,62 | -5,05 | -5,10 | 14,12 | -121,62 | 76,90 | 3,14 | -457,96 | 111,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
