Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Group Software Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 18 | 12 | 15 | 13 | 15 | 17 | 8 | 9 | 7 | 20 | 27 | 22 | 29 | 21 | 17 | 31 | 25 | 35 |
| Ændring (%) | -17,81 | -29,79 | 25,00 | -12,65 | 10,84 | 14,53 | -50,47 | 4,56 | -22,21 | 186,26 | 34,81 | -15,65 | 30,07 | -28,18 | -19,02 | 81,67 | -19,72 | 40,46 | |
| % af pengestrømmen | 146,96 | 338,11 | -289,94 | -476,27 | -91,31 | -254,16 | 649,05 | -135,13 | -360,17 | -1.329,54 | 130,34 | 109,74 | 236,84 | 363,86 | 240,05 | -305,13 | 1.002,93 | 554,10 | 1.155,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -10 | -20 | -24 | -24 | -14 | -3 | -3 | -3 | -0 | -2 | -2 | -16 | -17 | -16 | -15 | -4 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | -783,59 | 95,69 | 20,44 | -1,68 | -40,75 | -82,18 | -0,43 | 7,56 | -85,39 | 371,54 | -2,19 | 752,70 | 6,64 | -5,82 | -1,81 | -75,40 | -68,92 | 295,50 | |
| % af pengestrømmen | 10,43 | -199,58 | 477,03 | 755,02 | 162,94 | 242,43 | -96,32 | 40,31 | 110,54 | 76,64 | -12,38 | -7,56 | -164,94 | -207,76 | -179,75 | 277,02 | -123,27 | -26,37 | -154,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -2 | 4 | 6 | -4 | -7 | -12 | -12 | -9 | -7 | -3 | -1 | 3 | -4 | 3 | -7 | -24 | -19 | -27 |
| Ændring (%) | -76,02 | -285,06 | 56,17 | -172,33 | 56,80 | 81,73 | 2,36 | -29,60 | -18,45 | -61,23 | -80,57 | -603,79 | -269,02 | -177,02 | -305,60 | 236,39 | -20,28 | 41,83 | |
| % af pengestrømmen | -57,39 | -38,53 | -87,09 | -178,75 | 28,38 | 111,73 | -452,73 | 194,81 | 349,63 | 1.352,90 | -17,96 | -2,18 | 28,10 | -56,10 | 39,70 | 128,10 | -779,65 | -427,73 | -900,60 |
| Cash Flow | 15 | 5 | -4 | -3 | -15 | -6 | 3 | -6 | -2 | -1 | 15 | 24 | 9 | 8 | 9 | -6 | 3 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -64,28 | -181,87 | -23,91 | 355,61 | -60,18 | -144,85 | -337,89 | -60,77 | -78,93 | -3.020,08 | 60,11 | -60,91 | -15,34 | 8,86 | -163,71 | -155,27 | 45,31 | -32,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
