Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telsys Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 95 | 136 | 132 | 127 | 133 | 98 | 86 | 85 | 91 | 98 | 126 | 150 | 156 | 180 | 159 | 137 | 113 | 122 | 151 |
| Ændring (%) | -5,18 | 42,06 | -2,71 | -3,50 | 4,47 | -26,29 | -12,08 | -1,34 | 7,53 | 7,48 | 27,93 | 19,36 | 3,63 | 16,05 | -11,76 | -13,73 | -17,44 | 7,60 | 23,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.460,15 | -984,22 | 1.144,69 | 1.426,39 | 423,19 | 343,26 | -923,43 | 740,54 | -1.630,64 | -524,09 | -337,68 | -1.439,98 | 128,30 | 3.038,25 | 287,46 | 457,68 | -115,17 | 775,33 | -3.074,79 | -30.291,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -11 | -7 | -8 | -12 | -12 | -6 | -6 | -0 | 3 | -1 | 0 | -1 | -5 | -12 | -12 | -12 | -14 | -7 |
| Ændring (%) | 3,06 | -2,34 | -37,72 | 13,37 | 59,10 | -2,53 | -52,54 | 7,79 | -96,53 | -1.433,02 | -141,38 | -124,28 | -543,40 | 297,42 | 128,65 | 7,03 | -2,58 | 12,01 | -48,32 | |
| % af pengestrømmen | -159,38 | 116,77 | -93,36 | -74,47 | -25,96 | -32,07 | 114,07 | -49,39 | 118,81 | 1,23 | -9,85 | 13,58 | 0,25 | -24,95 | -8,08 | -33,35 | 10,41 | -82,70 | 341,39 | 1.409,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | -91 | -109 | -113 | -87 | -80 | -94 | -72 | -87 | -115 | -137 | -137 | -39 | -150 | -113 | -112 | -241 | -86 | -114 | -135 |
| Ændring (%) | 19,51 | 20,07 | 3,09 | -23,16 | -7,98 | 18,38 | -23,33 | 20,84 | 31,57 | 18,85 | 0,10 | -71,27 | 282,61 | -24,76 | -0,83 | 115,19 | -64,24 | 31,77 | 18,83 | |
| % af pengestrømmen | -1.103,83 | 937,80 | -921,86 | -1.217,15 | -287,55 | -205,45 | 887,63 | -620,73 | 1.674,13 | 658,34 | 469,03 | 1.565,00 | -33,56 | -2.934,11 | -179,99 | -322,07 | 202,15 | -589,35 | 2.862,17 | 27.168,21 |
| Cash Flow | 7 | -10 | 12 | 9 | 30 | 39 | -11 | 12 | -5 | -17 | -29 | -9 | 117 | 5 | 63 | 35 | -119 | 15 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | -240,67 | -222,15 | -21,92 | 225,27 | 28,79 | -127,40 | -209,64 | -144,81 | 234,57 | 66,82 | -70,00 | -1.439,66 | -95,62 | 1.126,59 | -44,58 | -442,85 | -112,26 | -127,13 | -87,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
