Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telsys Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 132 | 127 | 133 | 98 | 86 | 85 | 91 | 98 | 126 | 150 | 43 | 180 | 159 | 137 | 31 | 122 | 151 | 163 | 48 |
| Ændring (%) | -3,50 | 4,47 | -26,29 | -12,08 | -1,34 | 7,53 | 7,48 | 27,93 | 19,36 | -71,60 | 323,42 | -11,76 | -13,73 | -77,41 | 293,31 | 23,33 | 7,98 | -70,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.426,39 | 423,19 | 343,26 | -923,43 | 740,54 | -1.630,64 | -524,09 | -337,68 | -1.439,98 | 128,30 | 4.816,72 | 287,46 | 457,68 | -115,17 | 793,76 | -3.074,79 | -30.291,35 | 2.949,77 | 248,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -12 | -12 | -6 | -6 | -0 | 3 | -1 | 0 | -0 | -5 | -12 | -12 | -3 | -14 | -7 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | 13,37 | 59,10 | -2,53 | -52,54 | 7,79 | -96,53 | -1.433,02 | -141,38 | -124,28 | -210,42 | 1.495,91 | 128,65 | 7,03 | -73,80 | 316,50 | -48,32 | -3,58 | -68,52 | |
| % af pengestrømmen | -74,47 | -25,96 | -32,07 | 114,07 | -49,39 | 118,81 | 1,23 | -9,85 | 13,58 | 0,25 | -35,93 | -8,08 | -33,35 | 10,41 | -83,22 | 341,39 | 1.409,26 | -122,54 | -11,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -113 | -87 | -80 | -94 | -72 | -87 | -115 | -137 | -137 | -39 | -40 | -113 | -112 | -241 | -23 | -114 | -135 | -141 | -28 |
| Ændring (%) | -23,16 | -7,98 | 18,38 | -23,33 | 20,84 | 31,57 | 18,85 | 0,10 | -71,27 | 1,07 | 184,83 | -0,83 | 115,19 | -90,43 | 392,13 | 18,83 | 4,68 | -80,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.217,15 | -287,55 | -205,45 | 887,63 | -620,73 | 1.674,13 | 658,34 | 469,03 | 1.565,00 | -33,56 | -4.483,39 | -179,99 | -322,07 | 202,15 | -590,51 | 2.862,17 | 27.168,21 | -2.564,85 | -145,42 |
| Cash Flow | 9 | 30 | 39 | -11 | 12 | -5 | -17 | -29 | -9 | 117 | 1 | 63 | 35 | -119 | 4 | -4 | -0 | 6 | 19 |
| Ændring (%) | 225,27 | 28,79 | -127,40 | -209,64 | -144,81 | 234,57 | 66,82 | -70,00 | -1.439,66 | -99,24 | 6.994,80 | -44,58 | -442,85 | -103,28 | -201,53 | -87,48 | -1.208,85 | 247,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
