Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -24 | -27 | -30 | -26 | -23 | -18 | -12 | -15 | -18 | -21 | -23 | -13 | -3 | 1 | 4 | 0 | -4 |
| Ændring (%) | 36,25 | 10,61 | 9,59 | -10,79 | -12,10 | -24,03 | -31,62 | 25,66 | 20,42 | 14,29 | 12,50 | -43,54 | -77,13 | -120,88 | 578,86 | -93,99 | -1.564,85 | |
| % af pengestrømmen | 120,14 | -266,98 | 1.163,77 | 214,68 | 463,14 | -973,25 | -1.917,81 | 2.208,81 | 247,88 | 156,23 | 344,29 | 5.396,77 | -593,76 | -61,87 | 31,99 | -456,06 | -6,94 | 58,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -27 | -22 | -18 | -14 | -10 | -12 | -13 | -12 | -11 | -7 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -59,12 | -17,74 | -21,57 | -20,98 | -26,56 | 16,15 | 13,91 | -8,62 | -9,44 | -40,03 | -66,74 | -33,62 | -50,64 | -53,09 | -113,20 | -65,56 | -190,32 | |
| % af pengestrømmen | 445,81 | -297,26 | 963,62 | 127,21 | 243,09 | -426,80 | -1.285,78 | 2.466,97 | 201,32 | 95,42 | 110,34 | 511,29 | -66,14 | -14,87 | -17,27 | -4,79 | -0,42 | 0,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 61 | 47 | 33 | 35 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | 21 | 25 | 17 | 9 | 2 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -12,60 | -22,55 | -29,12 | 3,63 | 3,51 | -15,09 | -17,77 | -14,55 | -17,02 | 21,28 | 17,55 | -32,86 | -48,95 | -80,52 | -413,16 | -24,42 | -32,29 | |
| % af pengestrømmen | -465,94 | 664,24 | -2.027,38 | -241,90 | -606,23 | 1.500,04 | 3.303,59 | -4.575,78 | -349,20 | -151,65 | -354,63 | -5.808,06 | 759,92 | 176,76 | 85,28 | 560,85 | 107,34 | 41,61 |
| Cash Flow | -15 | 9 | -2 | -14 | -6 | 2 | 1 | -1 | -6 | -12 | -6 | -0 | 2 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -161,31 | -125,38 | 494,09 | -58,65 | -141,83 | -61,44 | -159,37 | 1.019,72 | 91,07 | -48,14 | -92,82 | -613,13 | 119,49 | -59,62 | -147,62 | 294,89 | 74,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
