Pengestrømsopgørelse (TTM)
Together Pharma Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -20 | -19 | -15 | -19 | -14 | -14 | -4 | 5 | 10 | 15 | 14 | 13 | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | 89,27 | -5,46 | -19,92 | 24,96 | -23,07 | -4,33 | -68,08 | -213,32 | 99,30 | 49,82 | -7,33 | -7,90 | -38,75 | -63,26 | 120,01 | 54,55 | -16,04 | -19,10 | |
| % af pengestrømmen | 5.953,71 | -1.791,10 | -1.394,47 | 494,00 | -454,74 | -263,53 | -6.832,34 | 129,35 | -71,18 | -228,04 | -870,36 | 1.048,00 | 292,54 | 168,94 | 58,72 | 183,46 | 489,00 | 282,61 | 174,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -14 | -29 | -11 | 15 | 14 | 33 | 16 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -43,91 | 100,36 | -61,50 | -231,21 | -1,81 | 130,93 | -51,58 | -106,52 | 27,47 | 21,55 | 14,76 | 12,86 | -16,77 | -20,15 | 173,47 | 63,43 | 5,36 | 5,08 | |
| % af pengestrømmen | 14.669,71 | -1.307,81 | -2.157,82 | 367,48 | 355,18 | 262,70 | 16.440,30 | -472,21 | 14,95 | 30,63 | 94,84 | -141,40 | -48,37 | -37,96 | -28,67 | -111,34 | -313,83 | -227,59 | -182,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 35 | 49 | 23 | 8 | 5 | -19 | -15 | -11 | -13 | -15 | -11 | -6 | -1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | -1,92 | 38,66 | -52,87 | -64,45 | -33,05 | -449,42 | -21,43 | -27,28 | 18,20 | 15,40 | -29,14 | -41,13 | -77,10 | -336,77 | -72,21 | -259,89 | -186,02 | 216,25 | |
| % af pengestrømmen | -20.521,14 | 3.199,27 | 3.652,95 | -761,59 | 199,44 | 100,58 | -9.523,88 | 443,87 | 156,75 | 297,83 | 875,59 | -806,10 | -143,84 | -31,05 | 69,54 | 27,44 | -75,67 | 44,81 | 108,03 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 5 | 0 | -3 | -7 | -4 | -2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -729,14 | 21,44 | -326,07 | -235,75 | 32,76 | -96,31 | -1.785,82 | 105,93 | -37,79 | -60,75 | -176,97 | 229,93 | 6,07 | 5,72 | -29,59 | -42,02 | 45,28 | 31,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
