Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tedea Technological Development and Automation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -13 | -16 | -20 | -18 | -10 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -13,32 | 29,63 | 22,86 | -12,13 | -44,00 | -78,56 | 64,13 | 39,07 | 5,88 | 5,55 | -29,28 | -41,41 | 15,81 | 13,65 | 32,98 | 24,80 | |
| % af pengestrømmen | 135,58 | 207,87 | 501,84 | 4.480,94 | 698,81 | 262,09 | 42,25 | 61,24 | 76,26 | 153,27 | 1.591,72 | -5.594,85 | -470,25 | -207,77 | -145,90 | -203,26 | -266,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -5 | -8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | -0 | 5 | 11 | 12 | 13 |
| Ændring (%) | -9,52 | 151,28 | 60,20 | -111,86 | 352,13 | 77,88 | -28,80 | -40,44 | 47,33 | 32,12 | -54,09 | -117,84 | -1.178,50 | 109,27 | 9,60 | 8,76 | |
| % af pengestrømmen | 19,39 | 31,03 | 145,20 | 1.690,58 | -35,58 | -107,71 | -144,03 | -90,57 | -48,30 | -135,08 | -1.755,92 | 4.006,62 | -102,53 | 421,85 | 545,45 | 626,28 | 715,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 8 | 18 | 27 | 14 | 2 | -10 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | -1 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 26,53 | 109,92 | 52,36 | -48,63 | -85,74 | -601,48 | -27,12 | -37,22 | -39,79 | -66,09 | -223,58 | 180,92 | -142,98 | 332,69 | 3,18 | 3,08 | |
| % af pengestrømmen | -62,80 | -140,55 | -549,50 | -6.084,98 | -554,80 | -52,96 | 199,66 | 128,50 | 72,23 | 82,56 | 275,44 | 1.691,91 | 681,86 | -111,79 | -298,86 | -323,05 | -349,67 |
| Cash Flow | -11 | -6 | -3 | -0 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -3 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -43,46 | -46,31 | -86,24 | 463,45 | 49,32 | 33,03 | 13,23 | 11,69 | -47,32 | -89,84 | -120,12 | 597,06 | 162,13 | 61,85 | -4,55 | -4,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
