Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tectona Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 127,62 | 56,07 | 62,29 | 38,38 | 5,81 | 5,49 | -18,96 | -23,40 | -8,74 | -9,58 | -5,46 | -5,78 | -9,37 | -10,34 | 14,48 | 12,65 | 10,69 | 9,65 | |
| % af pengestrømmen | -4,77 | -12,16 | -21,56 | -386,73 | 59,13 | 69,01 | 81,16 | 99,10 | 153,87 | 226,57 | 530,16 | 1.316,55 | -1.979,21 | 2.060,00 | 586,68 | 255,56 | 177,76 | 343,12 | 1.469,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 146,53 | 59,44 | 60,10 | 37,54 | -19,99 | -24,99 | -64,89 | -184,84 | 141,84 | 58,65 | 5,13 | 4,88 | -66,59 | -199,30 | 42,15 | 29,65 | 75,52 | 43,03 | |
| % af pengestrømmen | -2,86 | -7,89 | -14,28 | -252,69 | 38,40 | 33,89 | 28,34 | 14,99 | -25,78 | -100,60 | -413,00 | -1.140,49 | 1.908,43 | -732,26 | 230,94 | 124,91 | 100,00 | 306,09 | 1.709,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 19 | 19 | 10 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | -0,25 | -0,25 | -50,59 | -102,39 | -296,96 | 150,77 | -0,13 | -0,13 | -46,95 | -88,52 | 117,39 | 54,00 | 711,47 | 87,68 | 1,92 | 1,88 | 76,12 | 43,22 | |
| % af pengestrømmen | 107,55 | 120,13 | 136,13 | 743,29 | 1,97 | -4,27 | -11,94 | -17,97 | -36,37 | -31,13 | -9,25 | -52,82 | 129,78 | -1.209,35 | -720,90 | -279,57 | -175,88 | -540,18 | -3.020,98 |
| Cash Flow | 18 | 16 | 14 | 1 | -12 | -11 | -10 | -6 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -10,70 | -11,98 | -90,95 | -1.005,07 | -9,34 | -10,30 | -33,63 | -50,67 | -38,03 | -61,36 | -61,93 | -162,68 | -187,08 | 214,84 | 162,81 | 61,95 | -42,66 | -74,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
