Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tadiran Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 202 | 178 | 118 | 58 | 28 | 23 | 20 | -2 | 87 | 82 | 83 | 128 | 109 | 102 | 115 | 145 | 115 | 106 | 131 |
| Ændring (%) | 2,78 | -11,93 | -33,62 | -51,11 | -52,09 | -16,92 | -11,62 | -108,72 | -4.982,39 | -4,97 | 1,27 | 53,88 | -14,80 | -6,59 | 12,75 | 25,70 | -20,13 | -8,42 | 24,38 | |
| % af pengestrømmen | 83,32 | 84,52 | 144,36 | -226,37 | -44,71 | -13,83 | -16,48 | -16,06 | 2,37 | -1.002,15 | -653,52 | -197,90 | -211,24 | -133,59 | -149,96 | -14.719,59 | 952,04 | 918,41 | 664,15 | -1.671,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -12 | -35 | -35 | -49 | -79 | -148 | -173 | -180 | -150 | -28 | -44 | -16 | 3 | -10 | 4 | -39 | -87 | -111 | -104 |
| Ændring (%) | 16,33 | 196,88 | 0,55 | 38,23 | 61,68 | 87,88 | 16,80 | 3,98 | -16,34 | -81,41 | 56,77 | -63,97 | -116,40 | -475,32 | -137,71 | -1.157,46 | 124,31 | 27,70 | -6,37 | |
| % af pengestrømmen | -4,30 | -4,94 | -28,44 | 67,55 | 37,72 | 39,37 | 106,13 | 136,66 | 240,23 | 1.741,72 | 222,22 | 104,17 | 26,04 | -3,17 | 14,29 | -469,14 | -255,27 | -691,58 | -697,35 | 1.321,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49 | 49 | -20 | -135 | -138 | -149 | -14 | 25 | 107 | 48 | -78 | -91 | -185 | -199 | -161 | -121 | -91 | -14 | 22 | -35 |
| Ændring (%) | -1,38 | -140,19 | 588,26 | 2,33 | 7,81 | -90,80 | -280,24 | 334,49 | -54,93 | -262,01 | 15,94 | 103,15 | 7,57 | -18,82 | -25,13 | -24,86 | -84,41 | -256,51 | -259,61 | |
| % af pengestrømmen | 20,98 | 20,42 | -15,92 | 258,82 | 106,99 | 74,46 | 9,83 | -19,53 | -143,43 | -560,23 | 622,88 | 215,95 | 304,32 | 242,99 | 237,04 | 15.450,32 | -597,32 | -112,46 | 138,98 | 448,94 |
| Cash Flow | 236 | 239 | 123 | -52 | -129 | -200 | -139 | -126 | -75 | -9 | -13 | -42 | -61 | -82 | -68 | -1 | 15 | 13 | 16 | -8 |
| Ændring (%) | 1,32 | -48,44 | -142,34 | 147,55 | 54,91 | -30,31 | -9,30 | -40,85 | -88,46 | 45,72 | 234,42 | 44,16 | 34,72 | -16,79 | -98,85 | -2.043,47 | -17,21 | 26,64 | -149,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
