Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taya Investment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 12 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | -5 | -3 | -1 | 7 | 15 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | 530,54 | -22,59 | -10,73 | 4,81 | -56,86 | -13,21 | -94,49 | 2.304,10 | 69,70 | 9,46 | 8,64 | -77,65 | -347,37 | -43,94 | -78,38 | -1.323,36 | 108,17 | -21,53 | -27,44 | |
| % af pengestrømmen | -516,49 | 444,95 | 346,45 | 184,36 | 89,24 | -2.772,46 | 625,33 | -3,44 | -64,94 | 567,76 | -127,80 | -62,95 | -12,63 | 28,34 | 28,09 | 26,20 | 142,99 | 121,69 | 209,89 | -768,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | 16 | 16 | 18 | -0 | 19 | 27 | 30 | 29 | 9 | -6 | -20 | -15 | -10 | -3 | 3 | 2 | 2 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | -39,10 | -3,20 | 17,80 | -102,43 | -4.407,88 | 39,57 | 12,81 | -2,99 | -68,34 | -160,39 | 265,59 | -26,46 | -35,99 | -64,96 | -185,42 | -16,89 | -20,33 | -191,31 | 209,51 | |
| % af pengestrømmen | -6.993,88 | 581,94 | 566,59 | 397,84 | -4,47 | -13.860,14 | 5.027,59 | -565,97 | -431,24 | 703,42 | 87,36 | 144,80 | 95,57 | 55,49 | 34,38 | -126,68 | 46,97 | 15,30 | -30,71 | 479,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -26 | -22 | -22 | 2 | -23 | -29 | -36 | -40 | -15 | -9 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -10,86 | -12,79 | -0,50 | -106,84 | -1.626,17 | 27,69 | 20,80 | 13,39 | -61,87 | -41,69 | -71,49 | 4,71 | 4,50 | 31,27 | 23,82 | 0,58 | 0,58 | -2,62 | -2,69 | |
| % af pengestrømmen | 7.610,37 | -926,89 | -813,05 | -482,20 | 15,22 | 16.732,61 | -5.552,92 | 669,40 | 596,18 | -1.171,18 | 140,44 | 18,15 | 17,06 | 16,17 | 37,53 | 200,48 | -89,96 | -36,99 | -79,18 | 389,04 |
| Cash Flow | -0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -0 | 1 | -5 | -7 | 1 | -6 | -14 | -16 | -17 | -10 | -2 | 5 | 12 | 6 | -1 |
| Ændring (%) | -831,91 | -0,58 | 67,76 | 116,51 | -101,39 | -484,78 | -1.102,07 | 27,32 | -119,41 | -586,27 | 120,56 | 11,41 | 10,24 | -43,45 | -76,82 | -324,15 | 144,61 | -54,51 | -119,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
