Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAT Technologies Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -1 | -5 | -7 | -9 | -5 | 1 | 6 | 5 | 2 | -3 | -10 | -3 | -6 | -7 | 4 | 8 | 15 | 22 |
| Ændring (%) | 63,91 | -61,27 | 221,31 | 37,55 | 29,75 | -43,12 | -112,92 | 808,90 | -10,51 | -55,92 | -235,65 | 214,19 | -67,80 | 87,98 | 25,58 | -151,23 | 125,70 | 77,25 | 46,65 | |
| % af pengestrømmen | 32,52 | 38,19 | 13,45 | 53,88 | 63,85 | 134,00 | 93,79 | -17,31 | 238,21 | -8.526,67 | 25,29 | 1.359,56 | 357,02 | -239,18 | 61,19 | 185,53 | 10,66 | 21,93 | 33,93 | 47,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -15 | -16 | -12 | -13 | -13 | -16 | -12 | -9 | -6 | -4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -7 | -9 | -10 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | 9,83 | 3,65 | -25,35 | 11,52 | 0,88 | 22,73 | -25,14 | -24,20 | -36,08 | -38,79 | -5,31 | 9,80 | 29,24 | -19,92 | 82,55 | 33,10 | 11,99 | -4,06 | -14,34 | |
| % af pengestrømmen | 190,08 | 149,58 | 141,03 | 131,21 | 126,07 | 205,70 | 310,66 | 332,15 | -381,12 | 9.745,00 | -40,14 | 1.506,22 | 138,22 | -371,64 | 40,50 | 178,52 | -26,64 | -27,20 | -22,78 | -18,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 15 | 16 | 8 | 6 | 1 | 10 | 6 | 11 | 9 | 0 | 10 | 41 | 41 | 39 | 33 |
| Ændring (%) | -0,08 | -31,75 | 25,31 | 22,65 | 64,05 | 3,70 | -50,60 | -25,30 | -88,49 | 1.426,08 | -39,23 | 70,98 | -13,55 | -98,25 | 6.358,39 | 291,77 | -0,45 | -3,31 | -16,19 | |
| % af pengestrømmen | -122,60 | -87,77 | -54,49 | -85,09 | -89,91 | -238,59 | -304,45 | -214,84 | 242,92 | -1.118,33 | 114,85 | -2.765,78 | -395,25 | 710,82 | -1,69 | -264,04 | 115,98 | 105,27 | 88,85 | 71,12 |
| Cash Flow | -7 | -10 | -11 | -9 | -10 | -6 | -5 | -4 | 2 | -0 | 9 | -0 | -3 | 1 | -10 | -4 | 35 | 39 | 44 | 46 |
| Ændring (%) | 39,57 | 9,93 | -19,76 | 16,07 | -38,18 | -18,73 | -29,99 | -166,06 | -102,50 | -14.960,00 | -102,52 | 1.096,44 | -148,07 | -834,78 | -58,58 | -991,87 | 9,68 | 14,56 | 4,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
